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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-02 | 每份派现金0.0660元 |
| 2017-11-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4493 | 0.49% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |