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| 日期 | 分红 |
| 2017-11-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-07-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2785 | 0.02% |
| 中信保诚增强LOF | 1.2369 | 0.02% |
| 中信保诚双盈LOF | 1.0415 | 0.02% |
| 中信保诚优质纯债债券A | 1.1173 | 0.02% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0892 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3403 | 0.01% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2664 | -0.02% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2408 | -0.02% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 4.91% |