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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2.8726 | 0.7288% |
| 中信保诚至利混合A | 1.1298 | 0.7031% |
| 中信保诚至利混合C | 1.1226 | 0.7031% |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8476 | 0.5872% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 2.2534 | 0.4135% |
| 中信保诚新选混合A | 1.9424 | 0.3812% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.3255 | 0.2454% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7634 | 0.2372% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9866 | 0.0847% |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2.0650 | 0.0846% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 工银聚安混合A | 1.3200 | 1.6168% |
| 工银聚安混合C | 1.2969 | 1.6168% |
| 工银聚丰混合A | 1.3053 | 0.8942% |
| 工银聚丰混合C | 1.2815 | 0.8942% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.2209 | 0.4404% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1867 | 0.4404% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8861 | 0.4056% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 1.0950 | 0.3927% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 1.0712 | 0.3927% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1758 | 0.3891% |
