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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红恒阳定开 | 0.8487 | 1.77% |
| 东方红睿华LOF | 1.0899 | 1.41% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.2758 | 1.34% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2080 | 1.26% |
| 东方红优势精选混合 | 1.1850 | 1.02% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5417 | 0.84% |
| 东方红京东大数据混合A | 2.4010 | 0.76% |
| 东方红优享红利混合A | 1.8575 | 0.75% |
| 东方红新动力混合A | 3.8550 | 0.68% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.0510 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |