热搜: 刘建平 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 易方达消费行业股票
基金分红
日期 分红
2022-09-06 每份派现金0.0050元
2022-06-09 每份派现金0.0030元
2022-03-03 每份派现金0.0050元
2021-12-07 每份派现金0.0050元
2021-09-07 每份派现金0.0030元
2021-06-24 每份派现金0.0050元
2021-03-19 每份派现金0.0100元
2020-11-26 每份派现金0.0100元
2020-08-25 每份派现金0.0100元
2020-06-05 每份派现金0.0100元
2020-03-06 每份派现金0.0100元
2019-11-25 每份派现金0.0200元
2019-09-18 每份派现金0.0150元
2019-06-17 每份派现金0.0100元
2019-03-13 每份派现金0.0200元
2018-08-23 每份派现金0.0100元
2017-11-15 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
东方红新动力混合A 6.1060 0.35%
东方红京东大数据混合A 3.9400 0.33%
东方红睿轩三年持有混合 2.5187 0.24%
东方红优享红利混合A 2.8545 0.16%
东方红稳添利A 1.1283 0.01%
东方红益鑫纯债A 1.1338 0.01%
东方红益鑫纯债C 1.1233 0.01%
东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0301 0.00%
东方红价值精选混合A 1.1728 -0.05%
东方红价值精选混合C 1.1652 -0.05%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%