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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
| 东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
| 东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
| 东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
| 东方红创优定开 | 1.0317 | 0.06% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.0659 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |