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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.54% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.70% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.29% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |