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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证恒元 | 1.3774 | 0.56% |
| 东证睿玺 | 0.7977 | 0.31% |
| 东方红信用债债券A | 1.1197 | 0.30% |
| 东方红睿满LOF | 1.6630 | 0.30% |
| 东方红信用债债券C | 1.0907 | 0.29% |
| 东方红聚利债券A | 1.2767 | 0.28% |
| 东方红聚利债券C | 1.2532 | 0.28% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5255 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合A | 1.4312 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合C | 1.3893 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |