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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.1180元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0115元 |
| 2016-08-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.9752 | 0.03% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.9563 | 0.03% |
| 中邮纯债聚利A | 1.0337 | 0.02% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0245 | 0.01% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0032 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0725 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0728 | 0.01% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0915 | 0.01% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0823 | 0.01% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |