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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-03-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0305元 |
| 2019-02-14 | 每份派现金0.0114元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮价值精选混合C | 0.7959 | 3.22% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8036 | 3.21% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6715 | 3.16% |
| 中邮军民融合 | 1.4698 | 2.93% |
| 中邮创新 | 0.8690 | 2.36% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6801 | 1.83% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.6867 | 1.82% |
| 中邮未来新蓝筹混合 | 2.4800 | 1.43% |
| 中邮低碳经济 | 0.8760 | 1.39% |
| 中邮新思路 | 2.2410 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.25% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8110 | 0.25% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6749 | 0.21% |
| 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6696 | 0.21% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7127 | 0.18% |
| 交银创业板50指数A | 1.1899 | 0.13% |
| 交银创业板50指数C | 1.1153 | 0.13% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0099 | 0.09% |