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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-03-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0305元 |
| 2019-02-14 | 每份派现金0.0114元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮先进制造混合发起式A | 0.8613 | 2.60% |
| 中邮先进制造混合发起式C | 0.8554 | 2.60% |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A | 1.0249 | 1.12% |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A | 4.4645 | 0.99% |
| 中邮医药健康混合A | 2.3103 | 0.92% |
| 中邮创新 | 1.3220 | 0.76% |
| 中邮低碳经济 | 0.8880 | 0.68% |
| 中邮绝对收益 | 1.0310 | 0.68% |
| 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.2240 | 0.33% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2226 | 0.30% |