热搜: 工作室 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 华安创新混合
基金分红
日期 分红
2025-12-19 每份派现金0.0160元
2025-05-19 每份派现金0.0044元
2025-03-25 每份派现金0.0110元
2024-12-06 每份派现金0.0360元
2024-09-25 每份派现金0.0110元
2024-05-17 每份派现金0.0250元
2024-03-14 每份派现金0.0160元
2022-06-29 每份派现金0.0112元
2022-03-30 每份派现金0.0280元
2021-09-28 每份派现金0.0135元
2021-07-29 每份派现金0.0264元
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%