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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0044元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0360元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0135元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0264元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |