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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红恒阳定开 | 0.8895 | 0.51% |
| 东方红新动力混合A | 4.0670 | 0.44% |
| 东方红睿轩定开 | 1.6353 | 0.44% |
| 东方红京东大数据混合A | 2.5360 | 0.40% |
| 东方红沪港深 | 1.7290 | 0.29% |
| 东方红优享红利混合A | 1.9541 | 0.28% |
| 东方红睿阳定开 | 1.3555 | 0.27% |
| 东方红收益增强债券A | 1.0814 | 0.26% |
| 东方红收益增强债券C | 1.0601 | 0.26% |
| 东方红优势 | 1.5380 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9857 | 1.10% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.09% |
| 中欧瑾添混合C | 0.8707 | 0.61% |
| 工银聚享混合A | 0.8709 | 0.60% |
| 工银聚享混合C | 0.8699 | 0.59% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0614 | 0.58% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0567 | 0.58% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3483 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8996 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8844 | 0.57% |