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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 东方红产业 | 4.9410 | 2.15% |
| 东方红沪港深 | 2.2430 | 1.26% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7754 | 1.16% |
| 东方红优势精选混合 | 2.1050 | 1.01% |
| 东方红睿玺三年持有混合A | 0.9176 | 0.84% |
| 东方红恒元五年持有混合 | 1.6181 | 0.77% |
| 东方红睿华LOF | 1.8350 | 0.43% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5901 | 0.35% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.2055 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 先锋聚元A | 1.3620 | 3.92% |
| 先锋聚元C | 1.3268 | 3.92% |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 3.0240 | 3.67% |