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证券时报·数据宝统计,以红利发放日为基准,11月以来共有535只基金实施分红,累计分红278.81亿元,67只基金分红总额超亿元。债券型基金是分红主力,分红超亿元的基金中,有53只为债券型;其他还有被动指数型基金、灵活配置型基金、偏股混合型基金等分红超亿元。高频率分红的债券型基金今年以来几乎全部取得正收益,仅兴银收益增强A一只年内回报率录得-1.83%。国联聚业3个月、博时裕盈三个月、国泰瑞安三个月定开年内复权单位净值增长率分别为8.51%、4.95%和4.86%,分红次数分别为5次、8次、5次,年内累计分红金额分别为1.03亿元、0.41亿元和0.75亿元。(2023-12-11 06:39:00)
标签: 累计净值 分红 债券 金额 收益 次数 回报率 红利 基金: 长城中小盘 50ETF 凯石岐短债A 中小A不在基金产品的前十大重仓股中“出头露角”,却能对基金净值的走势发挥至关重要的作用,基金经理的隐形持仓股到底藏着什么样的秘密?比如,某新兴产业基金上半年持仓换手率高达9倍,半年报数据显示该基金全部持股数量保持在34只左右,但其上半年累计买入卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票数量高达200只左右,而频繁交易的工业富联等标的其实并未进入该基金的重仓股名单中。数据显示,在频繁交易、掩饰基金重要持股的背后,该基金已连续2年业绩亏损超20%。(2023-09-07 07:19:00)
标签: 重仓股 持仓 半年报 净值 市值 经理 投资 基金: 大成策略 金鹰红利市场调整之下,公募基金产品中已有两只主动管理基金累计净值跌至“0.3”开头,换句话说,两只基金成立以来亏损已经超过60%。根据8月16日最新净值显示,恒越品质生活累计净值0.346,长盛国企改革主题累计净值为0.389,成为全市场累计净值为“0.3”字头两只主动管理公募基金。对于指数基金而言,追求的是力争减少指数跟踪误差,这就决定了指数基金产品困囿于指数走势,但是公募基金并非无可作为。如果保持克制,不在赛道拥挤时大张旗鼓发产品,“轻首发,重持营”,做好客户陪伴,解决择时问题,才能减少这种被套在高位的尴尬。(2023-08-18 00:07:00)
标签: 净值 指数 追涨 杀跌 品质 成立 产品 基金: 长盛国企 恒越优势精选混合净值仅三毛的基金,究竟是神仙难救,还是绝佳买点?还是说,其实都不是?截至今天收盘后披露的数据,全市场11000多只公募基金里,有10只最新净值不足0.4,比前一交易日多了一只所以在选择基金时,我们不能只看单位净值或累计单位净值。进一步说,除了基金的历史业绩,我们还需要考察产品的风险收益比、投资理念、管理团队等多方面因素。(2023-08-16 00:07:00)
标签: 净值 单位 收益率 收益 业绩 折算 产品 基金: 工银价值 500ETF 南方中证500ETF众所周知,股价下跌50%,需要上涨100%才能回到原来的价格,基金净值同样如此。从实际运作来看,中长期维度里基金累计净值低于0.5,净值腰斩,再想修复至原来水平的希望渺茫。另有公募人士指出,如果基金一直跑不赢业绩比较基准,客诉等渠道压力也会很大,基金公司也可能会采取更换基金经理等形式来进行净值修复。(2023-08-14 09:07:00)
标签: 净值 止损 投资 清盘 市场 经理 主题 基金: 恒越优势精选混合截至6月26日,年内新成立基金数量585只,累计发行份额5050.32亿份;全市场公募基金数量达到10923只,总份额25.65万亿份,资产净值26.84万亿元。数据来源:Choice数据;截至日期:2023年6月26日新基金市场降温Choice数据统计,今年新基金发行市场明显降温。实际上,近年来新成立基金股债分化现象持续加剧。Choice数据统计,2010年新成立基金中,股票型基金成立份额占比40.5%,此后呈现一路下滑趋势,目前稳定在10%左右;混合型基金份额占比在2015年达到高点69.16%后逐步下滑目前的20.90%;相比之下,债券型基金占新成立基金份额比则从2015年的4.39%攀升至目前的62.90%,股债分化现象继续扩大。(2023-06-27 06:29:00)
标签: 份额 成立 分化 债券 下滑 截至 数据 基金: 招商添安1年定开债近日,民间派私募大佬林园旗下某私募产品净值腰斩的消息引发市场关注。最新数据显示,截至5月底,林园投资旗下的“林园投资309号”最新的累计净值已经回落至仅为0.5,即该产品已经巨亏50%,而该产品去年7月底一度还浮盈超30%,随后出现大幅回撤有行业人士表示,这再一次提醒投资者,不要在人声鼎沸时进场,不要盲目迷信大佬,基金产品发行火爆时往往意味着市场的高点。(2023-06-21 07:17:00)
标签: 产品 投资 净值 发行 回撤 旗下 预警线 投资者百亿私募大佬林园也亏惨了!最新数据显示,截至今年5月底,林园投资旗下的“林园投资309号”最新的累计净值已经回落至仅为0.5020,距离去年7月底刷出的峰值已经大幅回撤了61.47%,这也是该产品自2021年7月8日成立以来的最大回撤值。值得一提的是,林园本人目前对于后市行情是比较看好的,其近日在参加活动时曾表示,A股市场当前还处于牛市初期,这个时候应该更有信心去做一个积极的参与者。(2023-06-20 10:07:00)
标签: 投资 产品 回撤 净值 备案 亏损 旗下 公司华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A、C类成立于2022年5月24日,截至2023年5月29日,其今年来收益率分别为1.50%、1.42%,成立来收益率分别为2.79%、2.59%,累计净值分别为1.0279元、1.0259元。(2023-05-30 00:00:00)
标签: 收益率 持有 收益 成立 公司 有限 净值 基金: 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A汇安鑫利优选混合A、C类成立于2021年4月2日,截至2023年5月29日,其今年来收益率分别为-2.56%、-2.76%,2022年收益率分别为-21.66%、-22.06%,成立来收益率分别为-22.77%、-23.60%,累计净值分别为0.7723元、0.7640元。(2023-05-30 00:00:00)
标签: 收益率 收益 优选 基金管理 成立 公司 有限 基金: 汇安成长优选混合A 汇安多因子混合A 汇安鑫利优选混合A蜂巢丰嘉债券A、C成立于2023年4月11日,截至2023年5月22日,其成立来收益率分别为64.75%、64.68%,累计净值分别为1.6475元、1.6468元。(2023-05-24 00:00:00)
标签: 债券 经理 其成 收益 净值 基金管理前海开源高端装备制造混合成立于2015年3月27日,截至2023年5月19日,其今年来收益率为-8.83%,成立来收益率为49.70%,累计净值为1.4970元。(2023-05-23 00:00:00)
标签: 开源 收益率 高端 混合 装备 经理 制造 基金: 前海高端装备申万菱信双利混合A、C成立于2021年10月27日,截至2023年5月19日,其今年来收益率分别为-1.18%、-1.33%,成立来收益率分别为-6.16%、-6.75%,累计净值分别为0.9384元、0.9325元。(2023-05-23 00:00:00)
标签: 经理 收益率 混合 离任 基金管理 收益 成立 基金: 申万菱信双利混合A财通资管瑞享12个月定开混合A成立于2018年5月29日,财通资管瑞享12个月定开混合C成立于2022年5月30日,截至2023年5月19日,其今年来收益率分别为2.31%、2.58%,成立来收益率分别为35.39%、4.66%,累计净值分别为1.3498元、1.3197元。(2023-05-23 00:00:00)
标签: 收益 混合 成立 收益率 交易员 证券 担任 资产管理 基金: 财通资管瑞享12个月定开混合C太平丰润一年定开债券发起式成立于2021年11月18日,截至2023年5月18日,其今年来收益率为-1.02%,成立来收益率为-4.94%,累计净值为0.9506元。(2023-05-20 00:00:00)
标签: 债券 收益率 发起 基金管理 收益 公司 有限新华鼎利债券A、C成立于2019年6月12日,新华鼎利债券E成立于2021年11月17日,截至2023年5月18日,其今年来收益率分别为1.36%、1.21%、1.21%,成立来收益率分别为15.55%、13.56%、4.92%,累计净值分别为1.1551元、1.1353元、1.0491元。(2023-05-20 00:00:00)
标签: 债券 收益率 成立 收益 净值 离任 截至 基金: 新华安享惠融88个月定开债A 新华鼎利债券A 新华鼎利债券E海通安润90天滚动持有中短债A、C成立于2022年2月10日,截至2023年5月16日,其今年来收益率分别为2.49%、2.36%,成立来收益率分别为4.16%、3.78%,累计净值分别为1.6338元、1.6299元。(2023-05-19 00:00:00)
标签: 经理 持有 收益率 收益 成立 净值 经理助理 基金: 海通安润90天滚动持有中短债A中泰红利优选一年持有混合发起成立于2022年3月24日,截至2023年5月10日,该基金今年来收益率为12.98%,成立来收益率为9.35%,累计净值为1.0935元。(2023-05-12 00:00:00)
标签: 收益率 红利 收益 成立 经理 持有 混合 基金: 中泰红利价值一年持有混合发起 中泰红利优选一年持有混合发起截至5月11日,成立刚刚“满月”的蜂巢丰嘉债券基金净值累计涨幅高达64.72%。究其原因发现,该债基于近期发生巨额赎回。中金公司研报指出,债基仍处于2022年四季度赎回潮的下半场,持有人自身避险或流动性需要是主要考量。其中,机构资金的赎回意愿更加强烈,而非机构资金的弹性更大。(2023-05-12 06:56:00)
标签: 赎回 债券 净值 机构 投资 持有 基金: 申万菱信可转债债券C大摩灵动优选债券A成立于2020年9月18日,大摩灵动优选债券C成立于2022年1月26日,截至2023年5月8日,其今年来收益率分别为0.88%、0.74%,成立来收益率分别为-5.87%、-7.49%,累计净值分别为0.9413元、0.9364元。(2023-05-12 00:00:00)
标签: 收益 债券 收益率 优选 成立 基金管理 基金: 大摩多元债A 大摩灵动优选债券 大摩灵动优选债券C中海蓝筹混合成立于2008年12月3日,截至2023年5月5日,该基金今年来收益率为-5.27%,成立来收益率为136.52%,累计净值为2.1350元。(2023-05-09 00:00:00)
标签: 蓝筹 经理 收益率 混合 离任 收益 成立4月A股冲高回落,经过调整后有所反弹,A股结构分化特征较为明显。受此影响,4月权益类基金净值整体下跌,但动漫游戏、人工智能延续强势,多只相关主题基金月度涨幅超20%,且1-4月净值累计涨幅最高已达102%,此外投向科创板的基金涨幅也较为靠前此外,广发小盘成长A、先锋聚元A、申万菱信盛利精选、金鹰品质消费A、格林创新成长A跌幅也超过10%。(2023-05-05 00:03:00)
标签: 涨幅 动漫游戏 动漫 配置 游戏 跌幅 基金: 北信瑞丰优选成长 东吴新经济 广发小盘 国联安科技 游戏ETF 国泰中证动漫游戏ETF联接A 游戏动漫 消费电子ETF同泰大健康主题混合A、C成立于2021年4月8日,截至2023年4月28日,其今年来收益率分别为-10.96%、-11.08%,成立来收益率分别为-42.66%、-43.12%,累计净值分别为0.5734元、0.5688元。(2023-05-04 00:00:00)
标签: 收益率 收益 成立 净值 截至 年来 基金管理 基金: 同泰大健康主题混合A 同泰竞争优势混合A 同泰行业优选股票A 同泰远见混合A万家鑫瑞纯债A/E成立于2017年6月7日,万家鑫瑞纯债D成立于2022年2月25日,截至2023年4月24日,其今年来收益率为0.29%、0.39%、0.38%,成立来收益率为23.10%、26.20%、2.41%,累计净值为1.2200元、1.2475元、1.0450元。(2023-04-25 00:00:00)
标签: 成立 收益率 收益 离任 公司 有限 净值 基金: 万家鑫瑞A 万家鑫瑞D对于近期市场热捧的ChatGPT赛道,庄琰提醒,虽然科技创新对于经济的跨越式发展非常重要,但对于新技术的颠覆程度,落地速度,国内外的实际差距与追赶的瓶颈都应有清晰的判断;市场趋势难以长期脱离基本面(2023-04-12 00:00:00)
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