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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-16 | 每份派现金0.0910元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0870元 |
| 2022-08-26 | 每份份额分拆1.14539份 |
| 2015-04-14 | 每份份额折算0.280325份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.85% | -2.48% |
| 002625 | 光启技术 | 0.77% | 0.79% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.66% | -0.05% |
| 002384 | 东山精密 | 0.60% | -4.47% |
| 000988 | 华工科技 | 0.56% | -1.78% |
| 300339 | 润和软件 | 0.56% | 2.77% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | 1.12% |
| 600839 | 四川长虹 | 0.51% | 4.14% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.50% | 1.06% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.49% | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金 | 1.1689 | 2.42% |
| 南方全指证券联接A | 1.2676 | 2.31% |
| 南方全指证券联接C | 1.2258 | 2.30% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.5723 | 2.17% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.5700 | 2.17% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3187 | 1.91% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5917 | 1.88% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5903 | 1.88% |
| 有色ETF | 1.1654 | 1.84% |
| 成长科创 | 1.0268 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀土ETF | 0.9130 | 5.18% |
| 稀土基金 | 1.2756 | 5.18% |
| 稀土ETF易方达 | 0.8323 | 5.14% |
| 稀土ETF | 1.2294 | 5.07% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.9004 | 4.93% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.8968 | 4.91% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.8691 | 4.46% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.8614 | 4.45% |
| 香港证券 | 2.0853 | 4.37% |
| 金融科技 | 1.4810 | 3.68% |