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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D) - 基金主页(代码:015207)

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今天最新净值 1.0740 ,0.0001,0.01%
净值日期

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	-0.15%	0.24%	1.02%	0.74%
排名	313/781	508/764	536/681	533/683

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万家鑫瑞纯债D基金档案

基金代码: 015207
基金简称: 万家鑫瑞纯债D
基金全称:
基金公司:
基金经理: 陈佳昀徐青段博卿谷丹青
基金类型:
发行日期: ~
成立日期:
成立份额:
最近份额: 29.4612亿

万家鑫瑞纯债D 段博卿离任万家鑫瑞纯债基金

万家鑫瑞纯债A/E成立于2017年6月7日，万家鑫瑞纯债D成立于2022年2月25日，截至2023年4月24日，其今年来收益率为0.29%、0.39%、0.38%，成立来收益率为23.10%、26.20%、2.41%，累计净值为1.2200元、1.2475元、1.0450元。
标签：成立收益率收益离任公司有限净值基金：万家鑫瑞纯债A 万家鑫瑞纯债D

分红送配

日期	分红送配
2024-03-26	每份派现金0.0114元

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基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

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