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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-05-20 | 每份份额折算0.491404份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.95% | -2.43% |
| 300059 | 东方财富 | 6.43% | -1.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.60% | -0.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.42% | -0.42% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.96% | -1.56% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.20% | -2.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.59% | -1.55% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.53% | -2.03% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.48% | -2.25% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.94% | -3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |