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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-19 | 每份份额折算0.589742份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.12% | -0.99% |
| 300059 | 东方财富 | 6.15% | -1.51% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.65% | 0.82% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.47% | -0.80% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.96% | -2.79% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.90% | 0.52% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.73% | -0.74% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.09% | -1.68% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.94% | -1.68% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.88% | -2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘新活力混合A | 1.6485 | 0.60% |
| 天弘医药100A | 0.7867 | 0.59% |
| 天弘医药100C | 0.7719 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 0.57% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 0.57% |
| 天弘策略精选C | 0.9386 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1097 | 0.52% |
| 天弘弘丰债券C | 1.0874 | 0.52% |
| 天弘策略精选A | 0.9580 | 0.51% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.2801 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |