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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300002 | 神州泰岳 | 7.69% | 1.37% |
| 002517 | 恺英网络 | 7.40% | -0.36% |
| 300494 | 盛天网络 | 6.51% | -1.63% |
| 603165 | 荣晟环保 | 5.23% | 0.92% |
| 002555 | 三七互娱 | 5.20% | -3.00% |
| 601138 | 工业富联 | 5.19% | -0.22% |
| 003021 | 兆威机电 | 4.21% | -1.16% |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.98% | -1.66% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.82% | -2.08% |
| 603283 | 赛腾股份 | 3.51% | 1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |