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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.2800元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 5.35% | -2.07% |
| 688777 | 中控技术 | 4.32% | 0.32% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.55% | 0.05% |
| 601985 | 中国核电 | 3.50% | -2.55% |
| 603659 | 璞泰来 | 3.47% | 0.45% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.20% | -0.10% |
| 603596 | 伯特利 | 3.01% | 2.46% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.81% | -0.54% |
| 688005 | 容百科技 | 2.77% | -2.50% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.71% | -6.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A | 0.6498 | 2.25% |
| 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C | 0.6468 | 2.24% |
| 泓德泓业混合 | 1.3086 | 1.32% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5949 | 0.39% |
| 泓德睿诚混合A | 0.6077 | 0.38% |
| 泓德睿泽混合 | 0.9512 | 0.34% |
| 泓德慧享混合A | 0.8804 | 0.31% |
| 泓德慧享混合C | 0.8811 | 0.30% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 0.8413 | 0.27% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 0.8392 | 0.26% |