近一年大成新能源混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成新能源混合发起式A014141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.9120 |
1.54% |
| 2024-05-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8982 |
-0.81% |
| 2024-05-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.9055 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.9051 |
2.56% |
| 2024-04-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.8825 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.8826 |
1.61% |
| 2024-04-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.8686 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.8563 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.8567 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8488 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.8578 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.8606 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.8698 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.8629 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.8429 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8527 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.8434 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.8491 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.8380 |
-1.62% |
| 2024-04-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.8518 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8409 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.8507 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.8552 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.8524 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.8425 |
1.35% |
| 2024-03-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.8313 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.8270 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.8465 |
0.71% |
| 2024-03-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.8405 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.8500 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.8628 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.8676 |
-0.33% |
| 2024-03-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.8705 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.8819 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8673 |
-0.05% |
| 2024-03-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.8677 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.8707 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.8741 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.8781 |
3.12% |
| 2024-03-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8515 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.8421 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.8513 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.8417 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.8415 |
0.81% |
| 2024-03-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.8347 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.8306 |
3.06% |
| 2024-02-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.8059 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.8263 |
1.08% |
| 2024-02-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.8175 |
0.43% |
| 2024-02-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8140 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.8080 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.8029 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.7940 |
-0.45% |
| 2024-02-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.7976 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.7969 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.7877 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.7697 |
5.02% |
| 2024-02-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.7329 |
-1.40% |
| 2024-02-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.7433 |
-1.47% |
| 2024-02-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.7544 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.7525 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.7616 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.7752 |
-2.54% |
| 2024-01-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.7954 |
-1.71% |
| 2024-01-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.8092 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.7990 |
-0.17% |
| 2024-01-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8004 |
1.50% |
| 2024-01-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.7886 |
-3.35% |
| 2024-01-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.8159 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.8266 |
0.83% |
| 2024-01-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.8198 |
-1.90% |
| 2024-01-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.8357 |
0.59% |
| 2024-01-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8308 |
-0.76% |
| 2024-01-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.8372 |
0.75% |
| 2024-01-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.8310 |
1.48% |
| 2024-01-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.8189 |
0.54% |
| 2024-01-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.8145 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8131 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.8219 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.8317 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.8367 |
-0.76% |
| 2024-01-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.8431 |
-0.92% |
| 2023-12-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.8509 |
0.79% |
| 2023-12-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.8442 |
2.36% |
| 2023-12-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.8247 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.8214 |
-1.05% |
| 2023-12-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.8301 |
0.65% |
| 2023-12-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.8247 |
0.33% |
| 2023-12-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.8220 |
1.32% |
| 2023-12-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.8113 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.8175 |
0.27% |
| 2023-12-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.8153 |
-1.16% |
| 2023-12-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8249 |
-0.63% |
| 2023-12-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.8301 |
-0.17% |
| 2023-12-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.8315 |
-0.85% |
| 2023-12-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.8386 |
-0.29% |
| 2023-12-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.8410 |
0.90% |
| 2023-12-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8335 |
-0.13% |
| 2023-12-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.8346 |
-0.25% |
| 2023-12-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.8367 |
0.49% |
| 2023-12-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.8326 |
-1.34% |
| 2023-12-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.8439 |
-1.01% |
| 2023-12-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.8525 |
-0.69% |
| 2023-11-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.8584 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.8585 |
-0.85% |
| 2023-11-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.8659 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.8636 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.8638 |
-1.37% |
| 2023-11-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8758 |
1.41% |
| 2023-11-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.8636 |
-1.51% |
| 2023-11-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.8835 |
0.30% |
| 2023-11-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.8809 |
0.52% |
| 2023-11-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.8763 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.8867 |
0.96% |
| 2023-11-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.8783 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.8772 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.8788 |
-0.80% |
| 2023-11-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.8859 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.8861 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.8868 |
-0.39% |
| 2023-11-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.8903 |
2.12% |
| 2023-11-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.8718 |
1.23% |
| 2023-11-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.8612 |
-1.28% |
| 2023-11-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.8724 |
0.33% |
| 2023-10-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.8695 |
-0.87% |
| 2023-10-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.8771 |
-0.26% |
| 2023-10-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.8794 |
2.43% |
| 2023-10-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.8585 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.8556 |
0.51% |
| 2023-10-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.8513 |
0.32% |
| 2023-10-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.8486 |
-1.55% |
| 2023-10-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.8620 |
-0.42% |
| 2023-10-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.8656 |
-0.61% |
| 2023-10-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.8709 |
-0.91% |
| 2023-10-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.8789 |
0.01% |
| 2023-10-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.8788 |
-1.13% |
| 2023-10-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.8888 |
-1.41% |
| 2023-10-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.9015 |
0.65% |
| 2023-10-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.8957 |
-0.11% |
| 2023-10-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.8967 |
-1.20% |
| 2023-10-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.9076 |
-0.81% |
| 2023-09-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.9150 |
0.16% |
| 2023-09-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.9135 |
0.77% |
| 2023-09-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.9065 |
-0.19% |
| 2023-09-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9082 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.9085 |
1.47% |
| 2023-09-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.8953 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.9014 |
-0.61% |
| 2023-09-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.9069 |
-1.09% |
| 2023-09-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.9169 |
1.02% |
| 2023-09-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.9076 |
-0.40% |
| 2023-09-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.9112 |
-0.83% |
| 2023-09-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.9188 |
-0.67% |
| 2023-09-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.9250 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.9276 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.9268 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.9269 |
-1.67% |
| 2023-09-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.9426 |
-0.42% |
| 2023-09-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.9466 |
-0.12% |
| 2023-09-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.9477 |
-0.47% |
| 2023-09-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.9522 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.9497 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.9531 |
0.45% |
| 2023-08-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.9488 |
3.04% |
| 2023-08-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.9208 |
-0.14% |
| 2023-08-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9221 |
-1.19% |
| 2023-08-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9332 |
0.35% |
| 2023-08-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.9299 |
-1.07% |
| 2023-08-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.9400 |
0.65% |
| 2023-08-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.9339 |
-1.31% |
| 2023-08-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.9463 |
-0.21% |
| 2023-08-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.9483 |
1.13% |
| 2023-08-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.9377 |
-0.73% |
| 2023-08-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.9446 |
-1.65% |
| 2023-08-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.9604 |
-0.60% |
| 2023-08-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.9662 |
-1.45% |
| 2023-08-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.9804 |
0.21% |
| 2023-08-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.9783 |
-0.67% |
| 2023-08-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.9849 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.9853 |
-0.54% |
| 2023-08-04 |
大成新能源混合发起式A |
0.9906 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
大成新能源混合发起式A |
0.9865 |
-0.13% |
| 2023-08-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.9878 |
0.34% |
| 2023-08-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.9845 |
-0.37% |
| 2023-07-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.9882 |
0.68% |
| 2023-07-28 |
大成新能源混合发起式A |
0.9815 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
大成新能源混合发起式A |
0.9818 |
-0.10% |
| 2023-07-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.9828 |
-0.42% |
| 2023-07-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9869 |
0.64% |
| 2023-07-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9806 |
-0.34% |
| 2023-07-21 |
大成新能源混合发起式A |
0.9839 |
-0.81% |
| 2023-07-20 |
大成新能源混合发起式A |
0.9919 |
-0.86% |
| 2023-07-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.0005 |
-0.85% |
| 2023-07-18 |
大成新能源混合发起式A |
1.0091 |
-0.39% |
| 2023-07-17 |
大成新能源混合发起式A |
1.0131 |
-0.24% |
| 2023-07-14 |
大成新能源混合发起式A |
1.0155 |
-1.42% |
| 2023-07-13 |
大成新能源混合发起式A |
1.0301 |
-0.30% |
| 2023-07-12 |
大成新能源混合发起式A |
1.0332 |
0.08% |
| 2023-07-11 |
大成新能源混合发起式A |
1.0324 |
0.61% |
| 2023-07-10 |
大成新能源混合发起式A |
1.0261 |
0.88% |
| 2023-07-07 |
大成新能源混合发起式A |
1.0171 |
-0.68% |
| 2023-07-06 |
大成新能源混合发起式A |
1.0241 |
-0.26% |
| 2023-07-05 |
大成新能源混合发起式A |
1.0268 |
-1.02% |
| 2023-07-04 |
大成新能源混合发起式A |
1.0374 |
-0.13% |
| 2023-07-03 |
大成新能源混合发起式A |
1.0387 |
0.49% |
| 2023-06-30 |
大成新能源混合发起式A |
1.0336 |
1.45% |
| 2023-06-29 |
大成新能源混合发起式A |
1.0188 |
0.21% |
| 2023-06-28 |
大成新能源混合发起式A |
1.0167 |
0.35% |
| 2023-06-27 |
大成新能源混合发起式A |
1.0132 |
0.94% |
| 2023-06-26 |
大成新能源混合发起式A |
1.0038 |
-0.16% |
| 2023-06-21 |
大成新能源混合发起式A |
1.0054 |
-0.67% |
| 2023-06-20 |
大成新能源混合发起式A |
1.0122 |
0.11% |
| 2023-06-19 |
大成新能源混合发起式A |
1.0111 |
0.33% |
| 2023-06-16 |
大成新能源混合发起式A |
1.0078 |
1.55% |
| 2023-06-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.9924 |
3.35% |
| 2023-06-14 |
大成新能源混合发起式A |
0.9602 |
-0.23% |
| 2023-06-13 |
大成新能源混合发起式A |
0.9624 |
0.46% |
| 2023-06-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.9580 |
0.59% |
| 2023-06-09 |
大成新能源混合发起式A |
0.9524 |
1.35% |
| 2023-06-08 |
大成新能源混合发起式A |
0.9397 |
-0.85% |
| 2023-06-07 |
大成新能源混合发起式A |
0.9478 |
-0.99% |
| 2023-06-06 |
大成新能源混合发起式A |
0.9573 |
-0.94% |
| 2023-06-05 |
大成新能源混合发起式A |
0.9664 |
-0.66% |
| 2023-06-02 |
大成新能源混合发起式A |
0.9728 |
0.94% |
| 2023-06-01 |
大成新能源混合发起式A |
0.9637 |
-0.73% |
| 2023-05-31 |
大成新能源混合发起式A |
0.9708 |
-0.79% |
| 2023-05-30 |
大成新能源混合发起式A |
0.9785 |
0.36% |
| 2023-05-29 |
大成新能源混合发起式A |
0.9750 |
-0.61% |
| 2023-05-26 |
大成新能源混合发起式A |
0.9810 |
-0.48% |
| 2023-05-25 |
大成新能源混合发起式A |
0.9857 |
0.45% |
| 2023-05-24 |
大成新能源混合发起式A |
0.9813 |
0.40% |
| 2023-05-23 |
大成新能源混合发起式A |
0.9774 |
-0.72% |
| 2023-05-22 |
大成新能源混合发起式A |
0.9845 |
1.16% |
| 2023-05-19 |
大成新能源混合发起式A |
0.9732 |
0.36% |
| 2023-05-18 |
大成新能源混合发起式A |
0.9697 |
-0.84% |
| 2023-05-17 |
大成新能源混合发起式A |
0.9779 |
0.42% |
| 2023-05-16 |
大成新能源混合发起式A |
0.9738 |
0.60% |
| 2023-05-15 |
大成新能源混合发起式A |
0.9680 |
2.40% |
| 2023-05-12 |
大成新能源混合发起式A |
0.9453 |
-0.68% |
| 2023-05-11 |
大成新能源混合发起式A |
0.9518 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
大成新能源混合发起式A |
0.9518 |
0.74% |
