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大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

近一月大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)A011583净值及计算阶段收益
近一月011583基金累计收益率11.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.8520 1.34%
2024-05-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.8407 -0.23%
2024-05-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.8426 -0.64%
2024-05-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.8480 4.31%
2024-04-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.8130 0.00%
2024-04-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.8130 -1.00%
2024-04-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.8212 2.52%
2024-04-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.8010 0.44%
2024-04-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.7975 2.03%
2024-04-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.7816 1.18%
2024-04-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.7725 -0.26%
2024-04-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7745 -0.87%
2024-04-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.7813 0.51%
2024-04-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.7773 -0.09%
2024-04-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.7780 -2.00%
2024-04-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7939 -1.44%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生指数LOF 0.7632 2.15%
大成企业能力驱动混合C 0.9049 1.38%
大成企业能力驱动混合A 0.9171 1.37%
大成ESG责任投资混合发起式A 1.0501 0.95%
大成ESG责任投资混合发起式C 1.0383 0.95%
沪深港300LOF 1.0178 0.95%
大成产业趋势混合A 1.5406 0.92%
大成产业趋势混合C 1.5014 0.92%
大成聚优成长混合C 1.0104 0.91%
大成聚优成长混合A 1.0197 0.90%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.1245 0.42%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1044 0.34%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1211 0.33%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6560 2.82%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6600 2.80%
华泰柏瑞亚洲领导混合 0.7510 2.74%
嘉实海外中国股票混合 0.6830 2.55%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.9000 2.33%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8829 2.32%
富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3260 2.19%
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