热搜: 590002 港股开户 汇添富医疗 上投亚太 中欧医疗健康混合C
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询(011583)

近一年大成港股精选混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)A011583净值及计算阶段收益
近一年011583基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.8520 1.34%
2024-05-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.8407 -0.23%
2024-05-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.8426 -0.64%
2024-05-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.8480 4.31%
2024-04-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.8130 0.00%
2024-04-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.8130 -1.00%
2024-04-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.8212 2.52%
2024-04-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.8010 0.44%
2024-04-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.7975 2.03%
2024-04-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.7816 1.18%
2024-04-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.7725 -0.26%
2024-04-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7745 -0.87%
2024-04-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.7813 0.51%
2024-04-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.7773 -0.09%
2024-04-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.7780 -2.00%
2024-04-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7939 -1.44%
2024-04-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.8055 -0.24%
2024-04-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.8074 0.21%
2024-04-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.8057 1.52%
2024-04-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.7936 0.95%
2024-04-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.7861 0.83%
2024-04-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.7796 0.54%
2024-04-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.7754 2.84%
2024-04-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.7540 0.05%
2024-03-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.7536 -0.04%
2024-03-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.7539 1.66%
2024-03-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.7416 -0.05%
2024-03-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.7420 -0.56%
2024-03-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.7462 0.66%
2024-03-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.7413 -1.41%
2024-03-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.7519 0.83%
2024-03-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.7457 0.31%
2024-03-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7434 -0.80%
2024-03-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.7494 0.19%
2024-03-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7480 -0.23%
2024-03-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.7497 0.68%
2024-03-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.7446 1.38%
2024-03-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.7345 0.74%
2024-03-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.7291 -0.01%
2024-03-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.7292 0.98%
2024-03-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.7221 0.59%
2024-03-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.7179 1.26%
2024-03-05 大成港股精选混合(QDII)A 0.7090 -1.39%
2024-03-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.7190 0.91%
2024-03-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.7125 0.49%
2024-02-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.7090 -0.17%
2024-02-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.7102 -1.62%
2024-02-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.7219 0.18%
2024-02-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.7206 -0.39%
2024-02-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.7234 0.25%
2024-02-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.7216 2.18%
2024-02-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.7062 0.43%
2024-02-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.7032 0.82%
2024-02-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.6975 3.70%
2024-02-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.6726 -0.30%
2024-02-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.6746 -0.10%
2024-02-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.6753 3.05%
2024-02-05 大成港股精选混合(QDII)A 0.6553 -0.94%
2024-02-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.6615 -0.21%
2024-02-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.6629 0.67%
2024-01-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.6585 -0.75%
2024-01-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.6635 -2.48%
2024-01-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.6804 -0.25%
2024-01-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.6821 -1.39%
2024-01-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.6917 2.95%
2024-01-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.6719 3.00%
2024-01-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.6523 1.46%
2024-01-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.6429 -2.49%
2024-01-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.6593 -1.07%
2024-01-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.6664 0.71%
2024-01-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.6617 -3.32%
2024-01-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.6844 -1.24%
2024-01-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.6930 0.58%
2024-01-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.6890 0.36%
2024-01-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.6865 -0.10%
2024-01-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.6872 -0.62%
2024-01-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.6915 0.93%
2024-01-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.6851 -0.61%
2024-01-05 大成港股精选混合(QDII)A 0.6893 -0.36%
2024-01-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.6918 0.13%
2024-01-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.6909 0.03%
2024-01-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.6907 0.29%
2023-12-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.6887 0.00%
2023-12-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.6887 0.19%
2023-12-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.6874 1.42%
2023-12-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.6778 1.53%
2023-12-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.6676 0.01%
2023-12-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.6675 -0.01%
2023-12-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.6676 -0.80%
2023-12-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.6730 0.04%
2023-12-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.6727 0.42%
2023-12-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.6699 0.04%
2023-12-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.6696 -0.30%
2023-12-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.6716 1.73%
2023-12-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.6602 0.38%
2023-12-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.6577 -1.23%
2023-12-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.6659 0.65%
2023-12-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.6616 0.03%
2023-12-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.6614 -0.41%
2023-12-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.6641 -0.82%
2023-12-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.6696 0.40%
2023-12-05 大成港股精选混合(QDII)A 0.6669 -1.56%
2023-12-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.6775 -0.18%
2023-12-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.6787 -1.12%
2023-11-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.6864 0.51%
2023-11-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.6829 -0.71%
2023-11-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.6878 0.00%
2023-11-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.6878 -0.04%
2023-11-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.6881 -1.53%
2023-11-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.6988 0.59%
2023-11-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.6947 -0.46%
2023-11-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.6979 -0.41%
2023-11-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.7008 1.13%
2023-11-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.6930 -0.90%
2023-11-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.6993 -0.92%
2023-11-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7058 2.78%
2023-11-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.6867 -0.23%
2023-11-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.6883 1.07%
2023-11-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.6810 -1.00%
2023-11-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.6879 -0.10%
2023-11-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.6886 -0.66%
2023-11-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.6932 -0.70%
2023-11-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.6981 1.12%
2023-11-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.6904 1.59%
2023-11-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.6796 0.37%
2023-11-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.6771 -0.22%
2023-10-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.6786 -1.37%
2023-10-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.6880 0.39%
2023-10-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.6853 1.59%
2023-10-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.6746 -0.22%
2023-10-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.6761 0.60%
2023-10-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.6721 -0.09%
2023-10-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.6727 -0.01%
2023-10-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.6728 -0.46%
2023-10-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.6759 -1.73%
2023-10-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.6878 -0.36%
2023-10-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.6903 0.41%
2023-10-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.6875 -0.69%
2023-10-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.6923 -1.72%
2023-10-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.7044 0.87%
2023-10-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.6983 1.01%
2023-10-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.6913 0.33%
2023-10-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.6890 0.25%
2023-09-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.6873 -0.59%
2023-09-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.6914 0.46%
2023-09-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.6882 -1.29%
2023-09-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.6972 -1.65%
2023-09-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.7089 1.49%
2023-09-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.6985 -1.22%
2023-09-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.7071 -0.77%
2023-09-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7126 0.65%
2023-09-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.7080 -0.76%
2023-09-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7134 0.61%
2023-09-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.7091 0.74%
2023-09-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.7039 -0.23%
2023-09-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.7055 -0.54%
2023-09-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.7093 -0.10%
2023-09-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.7100 0.24%
2023-09-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.7083 -1.19%
2023-09-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.7168 0.11%
2023-09-05 大成港股精选混合(QDII)A 0.7160 -1.61%
2023-09-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.7277 2.84%
2023-09-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.7076 0.13%
2023-08-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.7067 0.08%
2023-08-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.7061 0.09%
2023-08-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.7055 1.88%
2023-08-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.6925 0.16%
2023-08-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.6914 -1.19%
2023-08-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.6997 1.73%
2023-08-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.6878 0.22%
2023-08-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.6863 0.96%
2023-08-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.6798 -1.81%
2023-08-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.6923 -1.83%
2023-08-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.7052 0.63%
2023-08-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.7008 -0.88%
2023-08-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7070 -0.73%
2023-08-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.7122 -1.10%
2023-08-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.7201 -1.52%
2023-08-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.7312 0.63%
2023-08-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.7266 0.19%
2023-08-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.7252 -0.86%
2023-08-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.7315 -0.20%
2023-08-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.7330 0.23%
2023-08-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.7313 0.04%
2023-08-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.7310 -2.12%
2023-08-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.7468 -0.57%
2023-07-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.7511 0.28%
2023-07-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.7490 1.23%
2023-07-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.7399 1.11%
2023-07-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.7318 0.08%
2023-07-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.7312 3.31%
2023-07-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.7078 -1.49%
2023-07-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.7185 0.39%
2023-07-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.7157 -0.29%
2023-07-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7178 -0.29%
2023-07-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.7199 -1.36%
2023-07-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.7298 0.05%
2023-07-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.7294 0.03%
2023-07-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.7292 1.94%
2023-07-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.7153 0.85%
2023-07-11 大成港股精选混合(QDII)A 0.7093 1.26%
2023-07-10 大成港股精选混合(QDII)A 0.7005 0.47%
2023-07-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.6972 -0.97%
2023-07-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.7040 -2.05%
2023-07-05 大成港股精选混合(QDII)A 0.7187 -1.40%
2023-07-04 大成港股精选混合(QDII)A 0.7289 0.62%
2023-07-03 大成港股精选混合(QDII)A 0.7244 2.04%
2023-06-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.7099 0.33%
2023-06-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.7076 -0.97%
2023-06-28 大成港股精选混合(QDII)A 0.7145 0.22%
2023-06-27 大成港股精选混合(QDII)A 0.7129 1.45%
2023-06-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.7027 -1.62%
2023-06-21 大成港股精选混合(QDII)A 0.7143 -1.54%
2023-06-20 大成港股精选混合(QDII)A 0.7255 -0.70%
2023-06-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7306 -1.06%
2023-06-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.7384 0.94%
2023-06-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7315 1.51%
2023-06-14 大成港股精选混合(QDII)A 0.7206 -0.21%
2023-06-13 大成港股精选混合(QDII)A 0.7221 0.45%
2023-06-12 大成港股精选混合(QDII)A 0.7189 0.25%
2023-06-09 大成港股精选混合(QDII)A 0.7171 0.35%
2023-06-08 大成港股精选混合(QDII)A 0.7146 0.45%
2023-06-07 大成港股精选混合(QDII)A 0.7114 0.89%
2023-06-06 大成港股精选混合(QDII)A 0.7051 0.31%
2023-06-05 大成港股精选混合(QDII)A 0.7029 0.13%
2023-06-02 大成港股精选混合(QDII)A 0.7020 4.09%
2023-06-01 大成港股精选混合(QDII)A 0.6744 0.07%
2023-05-31 大成港股精选混合(QDII)A 0.6739 -1.89%
2023-05-30 大成港股精选混合(QDII)A 0.6869 0.67%
2023-05-29 大成港股精选混合(QDII)A 0.6823 -1.46%
2023-05-26 大成港股精选混合(QDII)A 0.6924 0.25%
2023-05-25 大成港股精选混合(QDII)A 0.6907 -1.69%
2023-05-24 大成港股精选混合(QDII)A 0.7026 -1.40%
2023-05-23 大成港股精选混合(QDII)A 0.7126 -0.79%
2023-05-22 大成港股精选混合(QDII)A 0.7183 0.59%
2023-05-19 大成港股精选混合(QDII)A 0.7141 0.07%
2023-05-18 大成港股精选混合(QDII)A 0.7136 0.81%
2023-05-17 大成港股精选混合(QDII)A 0.7079 -1.88%
2023-05-16 大成港股精选混合(QDII)A 0.7215 -0.15%
2023-05-15 大成港股精选混合(QDII)A 0.7226 1.70%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生指数LOF 0.7632 2.15%
大成企业能力驱动混合C 0.9049 1.38%
大成企业能力驱动混合A 0.9171 1.37%
大成ESG责任投资混合发起式A 1.0501 0.95%
大成ESG责任投资混合发起式C 1.0383 0.95%
沪深港300LOF 1.0178 0.95%
大成产业趋势混合A 1.5406 0.92%
大成产业趋势混合C 1.5014 0.92%
大成聚优成长混合C 1.0104 0.91%
大成聚优成长混合A 1.0197 0.90%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.1245 0.42%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1044 0.34%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1211 0.33%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6560 2.82%
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6600 2.80%
华泰柏瑞亚洲领导混合 0.7510 2.74%
嘉实海外中国股票混合 0.6830 2.55%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.9000 2.33%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.8829 2.32%
富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3260 2.19%
标签云