近一月大成彭博农发行债1-3年指数C基金净值查询
查询指定日期范围大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C009220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0250 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0248 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0250 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0249 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0247 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0244 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0238 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0240 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0246 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0241 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0251 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0246 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0240 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0238 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0234 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C |
1.0231 |
0.00% |
