近一月鹏扬中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬中债3-5年国开债指数A014101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0722 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0747 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0729 |
-0.29% |
| 2024-04-23 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0760 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0748 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0739 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0735 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0723 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0715 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0715 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0723 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0712 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0701 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0700 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0692 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0680 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0670 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0660 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0666 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
1.0657 |
-0.02% |
