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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0192元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0267元 |
| 2022-08-02 | 每份派现金0.0468元 |
| 2021-12-31 | 每份派现金0.0075元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2017-08-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-06-19 | 每份派现金0.0056元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
| 恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |