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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0375元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0173元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0275元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0161元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-14 | 每份派现金0.0079元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 每份派现金0.0115元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF基金 | 5.4301 | 0.68% |
| 博时黄金D | 5.5158 | 0.68% |
| 博时黄金I | 5.4156 | 0.68% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.9038 | 0.60% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8502 | 0.60% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.0847 | 0.07% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.0833 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.0812 | 0.07% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.0823 | 0.06% |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1075 | 0.05% |