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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 541005 | 汇丰晋信增利C | 2021-04-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 540009 | 汇丰消费 | 2021-04-02 | 每份派现金0.0860元 |
| 540005 | 汇丰晋信增利A | 2021-04-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 217002 | 招商平衡 | 2021-04-02 | 每份派现金0.1260元 |
| 161903 | 万家优选 | 2021-04-02 | 每份派现金0.2400元 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 2021-04-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 2021-04-02 | 每份派现金0.0700元 |
| 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 2021-04-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 2021-04-02 | 每份派现金0.0861元 |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 2021-04-02 | 每份派现金0.0872元 |
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| 002881 | 丰润纯债债券A类 | 2021-04-02 | 每份派现金0.0480元 |
| 550001 | 信诚四季 | 2021-04-01 | 每份派现金0.0290元 |
| 541005 | 汇丰晋信增利C | 2021-04-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 540009 | 汇丰消费 | 2021-04-01 | 每份派现金0.0860元 |
| 540005 | 汇丰晋信增利A | 2021-04-01 | 每份派现金0.0090元 |
| 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 2021-04-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 519993 | 长信增利 | 2021-03-31 | 每份派现金0.0788元 |
| 519991 | 长信双利 | 2021-03-31 | 每份派现金0.2900元 |
| 519989 | 长信利丰 | 2021-03-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 2021-03-31 | 每份派现金0.0066元 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 2021-03-31 | 每份派现金0.0054元 |
| 006396 | 长信双利E | 2021-03-31 | 每份派现金0.3800元 |
| 005991 | 长信利丰A | 2021-03-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 004651 | 长信利丰E | 2021-03-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 161820 | 银华纯债 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0180元 |
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| 160617 | 鹏华丰润 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0055元 |
| 011391 | 民生新战略C | 2021-03-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数C | 2021-03-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A | 2021-03-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 2021-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 2021-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 006954 | 华安安业债券C | 2021-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 006953 | 华安安业债券A | 2021-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 006293 | MSCIETF联接C | 2021-03-30 | 每份派现金0.0730元 |
| 006286 | MSCIETF联接A | 2021-03-30 | 每份派现金0.0730元 |
| 001352 | 民生新战略 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0650元 |
| 166016 | 中欧纯债 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 161713 | 招商信用 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债券A | 2021-03-29 | 每份派现金0.0080元 |
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| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 009637 | 招商信用C | 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2021-03-29 | 每份派现金0.0082元 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2021-03-29 | 每份派现金0.0085元 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C | 2021-03-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A | 2021-03-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |