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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-07-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.0660元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-10-30 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-07-31 | 每份派现金0.0760元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
| 中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
| 中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |