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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-10-11 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-05-28 | 每份派现金0.0061元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-05-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0048元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-09-28 | 每份派现金0.0644元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.2650元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0460元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0610元 |
| 2012-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2011-06-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.5901 | 5.94% |
| 创50ETF | 0.7914 | 3.84% |
| 鹏华创业板50ETF联接A | 0.9311 | 3.65% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.9297 | 3.65% |
| 半导体ETF | 0.5490 | 3.55% |
| 光伏ETF基金 | 0.5383 | 3.46% |
| 鹏华新能源精选混合A | 0.7256 | 3.45% |
| 鹏华新能源精选混合C | 0.7097 | 3.44% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5588 | 3.39% |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5558 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |