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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 嘉合睿金混合A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合C | 0.9798 | 2.28% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0512 | 0.07% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.07% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0048 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |