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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.1120元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 1.61% | -0.12% |
| 002014 | 永新股份 | 1.35% | 0.40% |
| 300360 | 炬华科技 | 1.28% | -2.49% |
| 600710 | 苏美达 | 1.00% | 0.48% |
| 600820 | 隧道股份 | 0.97% | -1.03% |
| 600750 | 江中药业 | 0.96% | 0.41% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.87% | -0.27% |
| 600210 | 紫江企业 | 0.86% | 2.17% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.84% | 0.66% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.83% | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |