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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-09-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-06-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-03-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-30 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-03-31 | 每份派现金0.0019元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-09-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-06-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.0213元 |
| 2015-12-29 | 每份派现金0.0109元 |
| 2015-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2015-06-24 | 每份派现金0.0553元 |
| 2015-03-31 | 每份派现金0.1250元 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.0320元 |
| 2014-09-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-06-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2013-03-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-09-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2012-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2011-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 2010-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-08-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |