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2023年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161618 融通岁岁添利债券A 1.2152 4.57%
161619 融通岁岁添利债券B 1.2105 4.56%
005844 东方人工智能主题混合 0.9836 4.01%
017811 东方人工智能主题混合C 0.9839 4.01%
006128 银河和美生活混合 1.8198 3.85%
015665 银河和美生活混合C 1.8108 3.84%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2525 3.75%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2259 3.75%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2240 3.63%
001809 中信建投智信物联网 2.4593 3.61%
004636 中信建投智信物联网C 2.5211 3.61%
005819 国泰优势行业混合 1.8005 3.60%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2170 3.60%
015585 国泰优势行业混合C 1.7926 3.59%
001542 国泰互联网+股票 2.4020 3.58%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3042 3.58%
005983 上投摩根核心精选 1.7929 3.58%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2693 3.57%
001040 新华策略精选股票 1.7739 3.53%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1490 3.47%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1220 3.46%
519158 新华趋势领航 2.7437 3.45%
008277 财通资管行业精选混合 1.0193 3.41%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8602 3.40%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8562 3.39%
002296 长城行业轮动混合 2.2969 3.37%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7029 3.37%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6951 3.36%
519156 新华行业灵活配置 1.7309 3.33%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.5152 3.33%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9300 3.32%
005682 财通资管消费精选混合 1.6340 3.31%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7871 3.31%
519087 新华优选分红 0.8217 3.31%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.8195 3.28%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.8064 3.28%
013840 银华集成电路混合A 0.9788 3.26%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8256 3.24%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8119 3.23%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6083 3.22%
162717 广发睿吉定增混合 1.6116 3.22%
233001 大摩基础行业 0.9304 3.18%
001470 融通通鑫灵活配置混合 1.7440 3.13%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6229 3.10%
003886 汇安丰利混合A 1.6504 3.07%
003887 汇安丰利混合C 1.6154 3.06%
004997 广发高端制造股票 2.6335 2.95%
010160 广发高端制造股票C 2.6086 2.95%
570007 诺德优选30 1.0460 2.95%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8373 2.94%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8364 2.93%
007490 南方信息创新混合A 1.5852 2.93%
007491 南方信息创新混合C 1.5390 2.92%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0090 2.92%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0180 2.91%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.0140 2.91%
011712 大摩万众创新混合C 1.0518 2.87%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.9902 2.87%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.9897 2.87%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0559 2.86%
009486 光大瑞和混合A 0.9314 2.79%
009487 光大瑞和混合C 0.9199 2.79%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7670 2.79%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.7720 2.78%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3748 2.75%
005894 华夏优势精选股票 1.4757 2.72%
180031 银华中小盘股票 3.3330 2.71%
001298 金鹰民族新兴混合 2.7890 2.69%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.5321 2.68%
580002 东吴双动力 0.7385 2.68%
011241 东吴双动力混合C 0.7387 2.67%
001856 易方达环保主题混合 3.9580 2.65%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4518 2.64%
005977 中信保诚至兴混合A 1.9498 2.64%
013526 信诚新兴产业混合C 3.4211 2.64%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8752 2.63%
014571 东吴安享量化混合C 1.1338 2.63%
580007 东吴新创业 1.1358 2.63%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.5810 2.60%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.5460 2.59%
519935 长信创新驱动股票 1.5990 2.57%
002983 长信国防军工量化混合 1.5630 2.55%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5448 2.55%
005211 银河智慧混合 2.4620 2.54%
017758 银河智慧混合C 2.4597 2.54%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0332 2.53%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.0263 2.53%
000126 招商安润保本混合 3.1850 2.50%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.1731 2.50%
001712 东方红优势精选混合 1.4390 2.49%
910009 东方红启程三年持有混合A 4.3337 2.45%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5188 2.44%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.4782 2.43%
016981 银河核心优势混合C 0.8833 2.42%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1270 2.41%
519672 银河蓝筹精选 4.7670 2.41%
015669 银河蓝筹混合C 4.7390 2.40%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.7370 2.39%
007713 华富科技动能混合 1.1358 2.39%
012495 民生加银双核动力混合 0.7705 2.39%
017759 银河研究精选混合C 1.9752 2.38%
150968 银河研究精选混合 1.9771 2.38%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.9836 2.38%
001387 中融新经济混合A 4.0100 2.37%
001388 中融新经济混合C 2.4200 2.37%
001701 中融产业升级混合 1.9830 2.37%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.7240 2.37%
001956 国联安科技动力 1.6022 2.36%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.4270 2.36%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.4400 2.35%
005634 汇安行业龙头混合 1.9406 2.35%
006251 银华兴盛股票 1.7564 2.34%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.8385 2.33%
000409 鹏华环保产业股票 4.4090 2.32%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.8169 2.32%
006265 红土创新新科技股票 3.4932 2.31%
257070 国联安优选行业 2.5692 2.31%
001951 金鹰改革红利混合 2.4500 2.30%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.9089 2.30%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7821 2.28%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.2376 2.27%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.2460 2.27%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7801 2.27%
519026 海富通中小盘 1.8303 2.27%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9848 2.26%
210008 金鹰策略配置 2.3917 2.25%
001166 建信环保产业股票 1.3230 2.24%
003513 中邮消费升级 1.3260 2.24%
001983 中邮低碳配置混合 1.1460 2.23%
016263 银华高端制造业混合C 1.2390 2.23%
001113 南方大数据100 0.8941 2.22%
610006 信达澳银产业升级 2.2610 2.22%
004344 南方大数据100C 0.8737 2.21%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.8385 2.21%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.8319 2.20%
006981 中金新医药股票A 1.7297 2.19%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6910 2.18%
007005 中金新医药股票C 1.6974 2.18%
007534 格林创新成长混合C 0.8033 2.18%
015048 建信新能源行业股票C 1.9745 2.18%
001659 富安达新动力混合 1.2612 2.17%
007533 格林创新成长混合A 0.8286 2.17%
000823 银华高端制造业 1.2430 2.14%
005210 东吴双三角C 0.7365 2.14%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.9642 2.14%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9540 2.14%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6800 2.13%
002770 安信新回报混合A 2.5843 2.13%
002771 安信新回报混合C 2.5467 2.13%
005209 东吴双三角A 0.7575 2.13%
005669 前海开源公用事业股票 2.8816 2.13%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.9811 2.13%
012410 海富通成长领航混合A 0.8626 2.13%
012411 海富通成长领航混合C 0.8541 2.13%
290004 泰信优质生活 0.7059 2.13%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9600 2.13%
001475 易方达国防军工混合 1.7370 2.12%
151001 银河稳健 2.3769 2.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4433 2.12%
000550 广发新动力股票 2.5700 2.11%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7440 2.11%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4347 2.11%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6020 2.10%
002145 诺安景鑫保本混合 1.8476 2.09%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0660 2.08%
160212 国泰估值优势 3.1182 2.08%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.3820 2.07%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0930 2.07%
009049 易方达高端制造混合 1.8823 2.07%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 3.1208 2.07%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3694 2.06%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.9466 2.06%
015945 易方达国防军工混合C 1.7310 2.06%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3081 2.05%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.9426 2.05%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.5457 2.05%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3550 2.03%
005609 富国军工主题混合 1.8112 2.03%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.5236 2.03%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.4918 2.03%
011113 富国军工主题混合C 1.7880 2.03%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.2489 2.02%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.2299 2.02%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2720 2.00%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.7433 2.00%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.7172 2.00%
610004 信达澳银中小盘 2.0930 2.00%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3820 1.99%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.1840 1.98%
015034 泰信优势领航混合 0.9376 1.98%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2450 1.97%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7991 1.97%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.2420 1.97%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7384 1.96%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.8006 1.96%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9995 1.96%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6801 1.95%
011288 上银医疗健康混合A 0.7466 1.95%
011289 上银医疗健康混合C 0.7422 1.95%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9982 1.95%