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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-04-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000915 | 华特达因 | 1.16% | -5.91% |
| 600900 | 长江电力 | 0.90% | -0.12% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.88% | 1.82% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.85% | -0.84% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.84% | -0.92% |
| 688425 | 铁建重工 | 0.79% | -0.73% |
| 688531 | 日联科技 | 0.77% | -0.33% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.69% | 1.26% |
| 000333 | 美的集团 | 0.68% | 2.07% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.65% | -0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通动力先锋混合A | 1.3760 | 1.03% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7170 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7915 | 0.86% |
| 融通新区域 | 0.8440 | 0.72% |
| 融通蓝筹成长混合A | 1.3840 | 0.65% |
| 融通创新动力混合C | 0.5280 | 0.27% |
| 融通收益增强债券A | 1.1618 | 0.26% |
| 融通新能源灵活配置混合A | 1.6330 | 0.25% |
| 融通收益增强债券C | 1.1416 | 0.25% |
| 融通创新动力混合A | 0.5349 | 0.24% |