庄贤投资王安：动荡环境下周期视角的应对

2023-04-28 00:20:00 编辑:基金速查网

[导读]:嘉宾介绍：王安，清华大学金融硕士毕业。曾担任BDA投资咨询投资分析师、上海复星高科技有限公司投资经理；2016年创立杭州庄贤投资管理合伙企业，担任总经理兼基金经理；积累了较深厚的宏观经济及金融市场知识，熟悉国际、国内资本市场。具体细分，像精细化学品跟新材料，还有像物联网相关的，跟我们的硬科技高度相关联，人工智能还有智能化，这些更多体现在软科技的应用上面。我们也会去依照类科技的大方向去进行进一步的细化，或者去深挖自己的能力圈，尽可能的让自己的投资配置去跟随，或者说能够去拥抱下一轮A股的发展的态势，这是我们现阶段的配置的思路。

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　　嘉宾介绍：王安，清华大学金融硕士毕业。曾担任BDA投资咨询投资分析师、上海复星高科技有限公司投资经理；2016年创立杭州庄贤投资管理合伙企业，担任总经理兼基金经理；积累了较深厚的宏观经济及金融市场知识，熟悉国际、国内资本市场。

　　经历过去年“动荡”的市场环境之后，以“周期视角”我们该如何去应对？大周期策略和成长股逻辑策略有何异同，策略的细分之处该如何梳理？现阶段来看，该如何看待未来的经济增长和权益市场的复苏预期，有哪些方向值得重点关注？

　　以下为文字精华：

　　1、庄贤投资王安：公司及团队介绍

　　王安：经历过“动荡”的市场环境之后，我们在现在这个节点上去交流分享自己的一些思考和对未来市场运作的展望。我们这次交流的主题是“动荡环境下周期视角的应对”，因为很多老朋友都知道，我们擅长大周期，以供需关系为主体去展开对策略的思考。

　　我们今天的策略介绍有四块，第一块公司，第二块传统的周期逻辑交易，第三块成长股逻辑，第四块针对目前动荡市场环境的应对，应该来说是比较新的内容的梳理。 ... 网页链接

周期存储芯片短缺或持续至2030年！一图梳理产业链机会

在隔夜美股存储概念大涨的带动下，3月18日，存储芯片概念股大涨，同有科技、深科达、西测测试、朗科科技20cm涨停，广合科技、中电港、诚邦股份涨停。据媒体报道，韩国三星最大的工会组织“全国三星电子工会”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。中国银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。(2026-03-18 14:33:00)
标签：涨停价格涨幅科技
行业开源证券：白酒可把握两条主线兼顾长期价值与阶段性机会

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市场【机构策略】A股市场宽幅震荡仍将是近期主旋律

华龙证券认为，周二，A股市场全天震荡调整。盘面上，大金融股逆势走强，保险、银行板块领涨，化工板块反复活跃，房地产板块震荡走高；算力硬件、半导体等板块跌幅居前，CPO概念集体调整东吴证券认为，周二，A股市场震荡调整，上证指数收盘再度探至4050点附近，创业板指跌超2%。(2026-03-18 09:09:00)
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板块 ETF今日收评 | 创业板人工智能ETF涨超5% 创业板综ETF博时跌超16%

三大指数集体收红，深成指涨逾1%，创业板指涨超2%。从板块来看，算力产业链爆发，液冷服务器概念震荡拉升，算电协同概念表现活跃，存储芯片概念走高；下跌方面，油气股走弱，化工板块下挫有券商表示，随着智能化技术的加速落地，部分车企凭借领先的智能驾驶与智能座舱技术，正处于新品周期与技术周期的共振阶段，有望推动销量持续增长。同时，政策对汽车消费的持续支持，以及新能源汽车渗透率的不断提升，为整车企业提供了广阔的市场空间。(2026-03-18 14:58:00)
标签：智能技术概念共振板块周期券商
经济 15只硬科技基金获批！聚焦人工智能、战略性新兴产业

证监会3月17日消息，近日，证监会核准新一批硬科技主题基金产品，共计15只产品同日获批，产品主要为跟踪双创人工智能指数的被动基金，和以中国战略新兴产业成份指数为基准的主动基金业内人士表示，本次产品集中获批，是资本市场服务实体经济、支持科技创新的具体实践，更是优化科技投资工具供给、完善财富管理体系的重要举措。后续，随着这批产品落地发行，将进一步吸引增量资金布局硬科技与战略性新兴产业赛道，强化资本市场资源配置功能，助力科创企业做大做强，推动我国科技产业高质量发展，同时让广大投资者更好分享战略性新兴产业与人工智能产业的发展红利。(2026-03-17 19:03:00)
标签：产业科技战略产品战略性指数投资
进行年报大幕拉开！QFII、社保、券商等机构最新重仓股来了

随着上市公司2025年年报的陆续披露，社保、QFII、养老金等机构投资者的最新重仓股也浮出水面。Choice数据显示，截至3月17日，已有逾百家A股上市公司发布了2025年年报。前20大重仓股中，北向资金对12只个股进行了加仓，加仓较大的有宁德时代、招商银行、紫金矿业、中国平安、立讯精密、工业富联等；同时，对8只个股进行了减仓，减仓股数较多的有贵州茅台、恒瑞医药、三一重工、比亚迪等。(2026-03-18 06:48:00)
标签：减仓年报重仓股个股持有上市公司公司上市
供需月内公募机构调研超1200次 AI相关个股成焦点

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标签：调研行业机构关注重点个股方向
投资太难了！市场大幅波动基金不赚钱怎么办？

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标签：波动投资收益市场短期组合风险