[导读]:平安大华深证300指数增强型基金，以深证300指数作为跟踪标的，采用指数复制结合相对增强的投资策略，通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，以有效降低基金运作成本并提高基金的收益率。
油气与黄金两大主题ETF集体大涨 机构密集提示溢价风险
连接“主动”能力与“被动”诉求 公募指增业务驶上发展快速路
沪指震荡回落失守60日线 A股短线何时企稳？
平安大华旗下第二只基金——平安大华深证300指数增强基金将于本周五结束募集。
由于中东局势升级，近日外围市场的风险偏好明显降低，带动A股波动加大。3月9日，A股三大指数宽幅震荡，沪指盘中跌幅一度接近2%，深证成指与创业板指跌幅一度超过3%。傅静涛表示，长期投资文化的构建是一项多方协同的系统性工程，需要监管部门、投资机构、销售渠道、投资者等多方形成合力。(2026-03-10 06:48:00)
2026年以来，A股延续上涨势头。截至3月2日，上证指数上涨5.39%，深证成指上涨6.96%。随着两会的即将召开，市场走向如何？华泰证券：预计2026年两会或将延续去年中央经济工作会议温和扩张的政策总体基调、持续关注高质量发展，财政和货币政策或延续温和扩张态势，结构性政策或聚焦扩大内需、新质生产力发展、统一大市场建设等方面，多措并举实现“十五五”良好开局。(2026-03-03 07:04:00)
周一A股高开高走，沪指重返4100点，站上10日均线。截至收盘，上证综指涨1.41%，报4123.09点；科创50指数涨2.51%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%。行业选择方面，建议关注AI应用+半导体+商业航天等弹性交易方向，行业配置方面，建议关注：建材、石油石化、通信、国防军工、计算机；建议谨慎：综合、汽车、医药、电力设备及新能源、消费者服务。(2026-02-10 07:25:00)
2月4日，上证指数早盘低开高走，随后震荡回落，午后回升上扬，盘中再度收复4100点；深证成指、创业板指、科创50指数早盘低开低走，临近尾盘震荡回升。盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净卖出约5.97亿元。其中，净买入的个股12只，净卖出的个股17只。(2026-02-04 17:07:00)
近期，多只跨境ETF在二级市场出现阶段性溢价，引发市场关注。业内人士指出，跨境ETF的跨时段估值机制叠加结构性资金流动，使得“价格先行、净值滞后”的短期错配更易出现，溢价收敛节奏受申赎效率、市场情绪及外部环境影响，短线交易风险需予以关注。此外，一些新成立的跨境ETF也在持续积累份额，为赛道注入新的增量动能，使跨境ETF产品体系呈现梯度化特征，既有百亿级核心产品，也有持续扩容的新主题基金。(2025-11-16 09:25:00)
10月20日，23家公募机构旗下26只基金产品同日启动发行，其中被动指数型基金数量最多。在受访人士看来，被动指数型基金受青睐从一定程度上折射出公募机构对行业发展的判断及其布局逻辑。“面对同质化的被动指数型基金，投资者应聚焦‘核心指标+适配需求’。”李一鸣进一步表示，首先，跟踪误差与跟踪偏离度是衡量被动指数型基金运作精度的关键，跟踪误差越小，说明基金走势与标的指数的贴合度越高，越能实现“复制指数收益”的核心目标；其次，投资者要注意规避“迷你基金”，规模较大的产品抗申赎冲击能力更强；最后，费率差异直接影响长期收益，在跟踪效果相近的情况下，优先选择费率更低的产品。(2025-10-21 00:07:00)
海光信息、中科曙光两大算力龙头合并点燃信创板块，也把信创ETF推上风口浪尖。近日，五家基金公司集体公告，公司旗下信创ETF规模变动较大，而标的指数权重股停牌，基金管理人无法及时调整投资组合，可能导致基金跟踪偏离度扩大，特此提示风险。长江证券表示，国内计算机信创领域在多轮试点推广拉动下产品不断进步，从可用逐渐向好用发展，AI也成为信创增量新方向，2025年—2027年新一轮信创推广期支撑产业螺旋向上，且整体替代空间广阔。(2025-06-06 16:21:00)
大金融板块周三异动拉升，市场分析认为，基金经理集中调仓是板块走强的主要动因。5月14日，保险、券商板块领跑两市，中国人保罕见涨停，浦发银行、上海银行、江苏银行等多只银行股创历史新高另从个股配置来看，兴业证券认为，招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、浦发银行等沪深300指数的权重个股低配比例更大，其中招商银行、兴业银行持仓偏离度分别为1.9%、1.5%。基金增配趋势下，低配较多的银行有望更为受益。(2025-05-15 07:19:00)
12月18日晚间，围绕国投白银LOF近日的大幅溢价情况，国投瑞银基金发布风险提示公告称，截至12月18日，该基金二级市场收盘价明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能面临较大损失国投瑞银基金表示，基金二级市场溢价可能无法准确反映实际价值，高价买入并不等于获得更高收益；高溢价环境下入场，实质上承担了较大的估值回归风险；商品期货基金本身具有杠杆性、波动性强、跟踪误差等固有特性，不适合追求稳健回报或风险承受能力较低的投资者(2025-12-18 19:53:00)
在公募基金行业强化业绩比较基准的导向下，与之契合度较高的指数增强业务迎来爆发式发展。当产品供给日益丰富后，崔悦表示，指增产品的核心竞争力将体现在更综合、更长期的维度上。首先，持续且稳定的超额收益获取能力需要通过不同市场周期检验，并辅以信息比率等风险调整后指标来衡量；其次，提升风险管理能力，精准控制跟踪误差和风格偏离，有效管理交易成本，确保增强策略在既定约束下运行；另外，投资策略应保证逻辑清晰，且产品运作应与该策略保持一致；最后，以投资者为中心的产品设计与投资服务同样重要，包括合理的费率设置和持续的投资者陪伴。(2025-12-11 07:19:00)
时隔三年后，ETF-FOF迎来大扩容。证监会官网信息显示，截至9月5日，一共有12家机构申报了17只ETF-FOF，其中16只在2025年内申报。面临的挑战方面，周崟表示，当前市场环境下做资产轮动的难度较大，尤其是近几年市场频繁受到各种冲击因素影响，资产配置方法和模型容易失效；部分ETF工具流动性不足、跟踪误差大等。后续随着ETF-FOF产品数量增加，可能会趋于同质化，需在策略创新与差异化竞争中形成核心优势。(2025-09-07 09:24:00)
