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[导读]:核心观点股票仓位环比下降，其中A股仓位延续上行：2025年第四季度末，主动偏股型基金持有股票市值3.39万亿元，较第三季度末减少0.19万亿元。国内政策效果不确定的风险；地缘因素扰动的风险；市场情绪不稳定的风险。
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股票仓位环比下降，其中A股仓位延续上行：2025年第四季度末，主动偏股型基金持有股票市值3.39万亿元，较第三季度末减少0.19万亿元。其中，A股市值2.91万亿元，减少0.08万亿元。资产配置结构中，股票仓位环比下降1.40个百分点至84.22%，依然处于2005年以来历史高位水平。其中，A股在资产配置中的占比延续上行，上升0.66个百分点至72.18%。
A股板块分布与风格配置：统计A股重仓股，从板块分布来看，2025年第四季度，创业板的配置比例由23.62%上升至24.83%，上升了1.21个百分点。而其他板块配置比例均下滑，其中，科创板、主板、北证的配置比例分别下降了0.93、0.23、0.06个百分点。大盘风格的持股市值占比上升1.24个百分点，而小盘风格下降0.38个百分点。从五大风格指数分类来看，周期风格的持股市值占比上升3.23个百分点，金融风格、稳定风格也分别上升0.75、0.02个百分点。而成长风格、消费风格分别下滑2.36、1.62个百分点。 ... 网页链接