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[导读]:分红前封闭式基金折价率=/2=-25%,分红后基金单位净值将下降至1.5元,如果分红后折价率仍然保持在-25%左右的话,那么市价将会下降至=1.5*=1.125,那么投资者的收益就获得了实实在在的增加,从以前的1.5元,变为=1.125+0.5=1.625元。
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海通证券研究所 娄静
折价率和溢价率
折价率和溢价率是衡量二级市场上交易的基金市场价格与基金单位净值的偏差,如果基金二级市场价格低于基金单位净值,我们就称之为折价,反之如果二级市场价格高于基金单位净值,我们就称之为溢价。目前在二级市场上交易的基金多数都处于折价状态,只有极少数有一定溢价。
折价率或溢价率=/基金单位净值
举例:某封闭式基金二级市场交易价格为0.8元,基金单位净值为1元,那么该基金处于折价状态,折价率=/1=-20%。 ... 网页链接