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华安证券聚赢一年持有B基金净值查询(970025)

近一年华安证券聚赢一年持有B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围970025净值及计算阶段收益
近一年970025基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-05 1.0223 -0.01%
2025-11-04 1.0224 0.00%
2025-11-03 1.0224 0.00%
2025-10-31 1.0224 0.00%
2025-10-30 1.0224 -0.01%
2025-10-29 1.0225 0.00%
2025-10-28 1.0225 0.00%
2025-10-27 1.0225 0.00%
2025-10-24 1.0225 0.00%
2025-10-23 1.2250 -0.01%
2025-10-22 1.2251 0.01%
2025-10-21 1.2250 0.00%
2025-10-20 1.2250 -0.01%
2025-10-17 1.2251 0.00%
2025-10-16 1.2251 -0.01%
2025-10-15 1.2252 -0.01%
2025-10-14 1.2253 -0.01%
2025-10-13 1.2254 0.00%
2025-10-12 1.2255 0.00%
2025-10-11 1.2255 0.00%
2025-10-10 1.2254 0.00%
2025-10-09 1.2254 0.03%
2025-10-08 1.2255 0.00%
2025-09-30 1.2250 -0.01%
2025-09-29 1.2251 0.02%
2025-09-28 1.2248 0.00%
2025-09-26 1.2249 -0.02%
2025-09-25 1.2251 -0.02%
2025-09-24 1.2254 -0.01%
2025-09-23 1.2255 -0.01%
2025-09-22 1.2256 0.01%
2025-09-21 1.2257 0.00%
2025-09-19 1.2255 0.00%
2025-09-18 1.2255 0.00%
2025-09-17 1.2255 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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