今年以来中银持续增长混合H|中银增长H基金净值查询
查询指定日期范围中银持续增长混合H960011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银持续增长混合H |
0.3843 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
中银持续增长混合H |
0.3813 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
中银持续增长混合H |
0.3828 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
中银持续增长混合H |
0.3744 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
中银持续增长混合H |
0.3800 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
中银持续增长混合H |
0.3811 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中银持续增长混合H |
0.3788 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
中银持续增长混合H |
0.3827 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
中银持续增长混合H |
0.3807 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
中银持续增长混合H |
0.3825 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中银持续增长混合H |
0.3789 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
中银持续增长混合H |
0.3735 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中银持续增长混合H |
0.3720 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中银持续增长混合H |
0.3712 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
中银持续增长混合H |
0.3718 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
中银持续增长混合H |
0.3665 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中银持续增长混合H |
0.3659 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
中银持续增长混合H |
0.3657 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
中银持续增长混合H |
0.3620 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
中银持续增长混合H |
0.3572 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中银持续增长混合H |
0.3567 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
中银持续增长混合H |
0.3658 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
中银持续增长混合H |
0.3659 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
中银持续增长混合H |
0.3629 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
中银持续增长混合H |
0.3660 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
中银持续增长混合H |
0.3689 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
中银持续增长混合H |
0.3744 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
中银持续增长混合H |
0.3719 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
中银持续增长混合H |
0.3699 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
中银持续增长混合H |
0.3737 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中银持续增长混合H |
0.3735 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
中银持续增长混合H |
0.3747 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
中银持续增长混合H |
0.3687 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中银持续增长混合H |
0.3687 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
中银持续增长混合H |
0.3724 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
中银持续增长混合H |
0.3717 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
中银持续增长混合H |
0.3788 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
中银持续增长混合H |
0.3821 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
中银持续增长混合H |
0.3776 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中银持续增长混合H |
0.3791 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中银持续增长混合H |
0.3736 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
中银持续增长混合H |
0.3672 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
中银持续增长混合H |
0.3673 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
中银持续增长混合H |
0.3679 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
中银持续增长混合H |
0.3605 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
中银持续增长混合H |
0.3580 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
中银持续增长混合H |
0.3647 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
中银持续增长混合H |
0.3657 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
中银持续增长混合H |
0.3600 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
中银持续增长混合H |
0.3659 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
中银持续增长混合H |
0.3663 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
中银持续增长混合H |
0.3705 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
中银持续增长混合H |
0.3673 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
中银持续增长混合H |
0.3670 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
中银持续增长混合H |
0.3605 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
中银持续增长混合H |
0.3628 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
中银持续增长混合H |
0.3598 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
中银持续增长混合H |
0.3590 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
中银持续增长混合H |
0.3586 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
中银持续增长混合H |
0.3579 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
中银持续增长混合H |
0.3559 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
中银持续增长混合H |
0.3596 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
中银持续增长混合H |
0.3593 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
中银持续增长混合H |
0.3602 |
-0.85% |
| 2025-09-12 |
中银持续增长混合H |
0.3633 |
-0.76% |
| 2025-09-11 |
中银持续增长混合H |
0.3661 |
3.68% |
| 2025-09-10 |
中银持续增长混合H |
0.3531 |
1.09% |
| 2025-09-09 |
中银持续增长混合H |
0.3493 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
中银持续增长混合H |
0.3500 |
-2.04% |
| 2025-09-05 |
中银持续增长混合H |
0.3573 |
2.97% |
| 2025-09-04 |
中银持续增长混合H |
0.3470 |
-4.36% |
| 2025-09-03 |
中银持续增长混合H |
0.3628 |
0.14% |
| 2025-09-02 |
中银持续增长混合H |
0.3623 |
-2.08% |
| 2025-09-01 |
中银持续增长混合H |
0.3700 |
2.38% |
| 2025-08-29 |
中银持续增长混合H |
0.3614 |
0.75% |
| 2025-08-28 |
中银持续增长混合H |
0.3587 |
3.31% |
| 2025-08-27 |
中银持续增长混合H |
0.3472 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
中银持续增长混合H |
0.3475 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
中银持续增长混合H |
0.3493 |
2.95% |
| 2025-08-22 |
中银持续增长混合H |
0.3393 |
2.08% |
| 2025-08-21 |
中银持续增长混合H |
0.3324 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
中银持续增长混合H |
0.3322 |
0.54% |
| 2025-08-19 |
中银持续增长混合H |
0.3304 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
中银持续增长混合H |
0.3304 |
1.29% |
| 2025-08-15 |
中银持续增长混合H |
0.3262 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
中银持续增长混合H |
0.3217 |
-0.86% |
| 2025-08-13 |
中银持续增长混合H |
0.3245 |
2.20% |
| 2025-08-12 |
中银持续增长混合H |
0.3175 |
0.76% |
| 2025-08-11 |
中银持续增长混合H |
0.3151 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
中银持续增长混合H |
0.3137 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
中银持续增长混合H |
0.3134 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
中银持续增长混合H |
0.3138 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
中银持续增长混合H |
0.3117 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
中银持续增长混合H |
0.3100 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
中银持续增长混合H |
0.3078 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
中银持续增长混合H |
0.3104 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
中银持续增长混合H |
0.3141 |
-0.16% |
| 2025-07-29 |
中银持续增长混合H |
0.3146 |
1.13% |
| 2025-07-28 |
中银持续增长混合H |
0.3111 |
0.68% |
| 2025-07-25 |
中银持续增长混合H |
0.3090 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
中银持续增长混合H |
0.3096 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
中银持续增长混合H |
0.3084 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
中银持续增长混合H |
0.3086 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
中银持续增长混合H |
0.3072 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
中银持续增长混合H |
0.3050 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
中银持续增长混合H |
0.3035 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
中银持续增长混合H |
0.3004 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
中银持续增长混合H |
0.3006 |
1.55% |
| 2025-07-14 |
中银持续增长混合H |
0.2960 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
中银持续增长混合H |
0.2959 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
中银持续增长混合H |
0.2953 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
中银持续增长混合H |
0.2948 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
中银持续增长混合H |
0.2960 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
中银持续增长混合H |
0.2923 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
中银持续增长混合H |
0.2938 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中银持续增长混合H |
0.2940 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
中银持续增长混合H |
0.2924 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
中银持续增长混合H |
0.2943 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
中银持续增长混合H |
0.2933 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
中银持续增长混合H |
0.2910 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
中银持续增长混合H |
0.2904 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
中银持续增长混合H |
0.2899 |
1.90% |
| 2025-06-24 |
中银持续增长混合H |
0.2845 |
0.99% |
| 2025-06-23 |
中银持续增长混合H |
0.2817 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
中银持续增长混合H |
0.2812 |
-0.35% |
| 2025-06-19 |
中银持续增长混合H |
0.2822 |
-0.53% |
| 2025-06-18 |
中银持续增长混合H |
0.2837 |
0.92% |
| 2025-06-17 |
中银持续增长混合H |
0.2811 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
中银持续增长混合H |
0.2817 |
0.72% |
| 2025-06-13 |
中银持续增长混合H |
0.2797 |
-0.43% |
| 2025-06-12 |
中银持续增长混合H |
0.2809 |
0.68% |
| 2025-06-11 |
中银持续增长混合H |
0.2790 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
中银持续增长混合H |
0.2774 |
-0.75% |
| 2025-06-09 |
中银持续增长混合H |
0.2795 |
0.87% |
| 2025-06-06 |
中银持续增长混合H |
0.2771 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
中银持续增长混合H |
0.2770 |
1.02% |
| 2025-06-04 |
中银持续增长混合H |
0.2742 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
中银持续增长混合H |
0.2720 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
中银持续增长混合H |
0.2713 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
中银持续增长混合H |
0.2728 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
中银持续增长混合H |
0.2708 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
中银持续增长混合H |
0.2707 |
-0.66% |
| 2025-05-26 |
中银持续增长混合H |
0.2725 |
0.29% |
| 2025-05-23 |
中银持续增长混合H |
0.2717 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
中银持续增长混合H |
0.2747 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
中银持续增长混合H |
0.2757 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
中银持续增长混合H |
0.2760 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
中银持续增长混合H |
0.2753 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
中银持续增长混合H |
0.2758 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
中银持续增长混合H |
0.2764 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
中银持续增长混合H |
0.2801 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
中银持续增长混合H |
0.2781 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
中银持续增长混合H |
0.2787 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
中银持续增长混合H |
0.2757 |
-0.86% |
| 2025-05-08 |
中银持续增长混合H |
0.2781 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
中银持续增长混合H |
0.2783 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
中银持续增长混合H |
0.2763 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
中银持续增长混合H |
0.2735 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
中银持续增长混合H |
0.2730 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
中银持续增长混合H |
0.2737 |
-1.05% |
| 2025-04-25 |
中银持续增长混合H |
0.2766 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
中银持续增长混合H |
0.2773 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
中银持续增长混合H |
0.2777 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
中银持续增长混合H |
0.2790 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
中银持续增长混合H |
0.2788 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
中银持续增长混合H |
0.2787 |
-0.21% |
| 2025-04-17 |
中银持续增长混合H |
0.2793 |
0.72% |
| 2025-04-16 |
中银持续增长混合H |
0.2773 |
0.18% |
| 2025-04-15 |
中银持续增长混合H |
0.2768 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
中银持续增长混合H |
0.2780 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
中银持续增长混合H |
0.2778 |
-0.22% |
| 2025-04-10 |
中银持续增长混合H |
0.2784 |
0.69% |
| 2025-04-09 |
中银持续增长混合H |
0.2765 |
2.37% |
| 2025-04-08 |
中银持续增长混合H |
0.2701 |
1.66% |
| 2025-04-07 |
中银持续增长混合H |
0.2657 |
-5.95% |
| 2025-04-03 |
中银持续增长混合H |
0.2825 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
中银持续增长混合H |
0.2824 |
-0.67% |
| 2025-04-01 |
中银持续增长混合H |
0.2843 |
0.25% |
| 2025-03-31 |
中银持续增长混合H |
0.2836 |
-1.39% |
| 2025-03-28 |
中银持续增长混合H |
0.2876 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
中银持续增长混合H |
0.2884 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
中银持续增长混合H |
0.2884 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
中银持续增长混合H |
0.2887 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
中银持续增长混合H |
0.2898 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
中银持续增长混合H |
0.2905 |
-0.85% |
| 2025-03-20 |
中银持续增长混合H |
0.2930 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
中银持续增长混合H |
0.2947 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
中银持续增长混合H |
0.2957 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
中银持续增长混合H |
0.2960 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
中银持续增长混合H |
0.2963 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
中银持续增长混合H |
0.2913 |
-0.41% |
| 2025-03-12 |
中银持续增长混合H |
0.2925 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
中银持续增长混合H |
0.2935 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
中银持续增长混合H |
0.2922 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
中银持续增长混合H |
0.2934 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
中银持续增长混合H |
0.2938 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
中银持续增长混合H |
0.2897 |
-0.14% |
| 2025-03-04 |
中银持续增长混合H |
0.2901 |
0.94% |
| 2025-03-03 |
中银持续增长混合H |
0.2874 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中银持续增长混合H |
0.2874 |
-2.08% |
| 2025-02-27 |
中银持续增长混合H |
0.2935 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
中银持续增长混合H |
0.2942 |
1.73% |
| 2025-02-25 |
中银持续增长混合H |
0.2892 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
中银持续增长混合H |
0.2910 |
0.41% |
| 2025-02-21 |
中银持续增长混合H |
0.2898 |
1.47% |
| 2025-02-20 |
中银持续增长混合H |
0.2856 |
0.07% |
| 2025-02-19 |
中银持续增长混合H |
0.2854 |
1.13% |
| 2025-02-18 |
中银持续增长混合H |
0.2822 |
-1.81% |
| 2025-02-17 |
中银持续增长混合H |
0.2874 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
中银持续增长混合H |
0.2869 |
0.10% |
| 2025-02-13 |
中银持续增长混合H |
0.2866 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
中银持续增长混合H |
0.2881 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
中银持续增长混合H |
0.2850 |
-1.11% |
| 2025-02-10 |
中银持续增长混合H |
0.2882 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
中银持续增长混合H |
0.2869 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
中银持续增长混合H |
0.2836 |
1.11% |
| 2025-02-05 |
中银持续增长混合H |
0.2805 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
中银持续增长混合H |
0.2799 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
中银持续增长混合H |
0.2816 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
中银持续增长混合H |
0.2788 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
中银持续增长混合H |
0.2784 |
-1.28% |
| 2025-01-21 |
中银持续增长混合H |
0.2820 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
中银持续增长混合H |
0.2823 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
中银持续增长混合H |
0.2819 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
中银持续增长混合H |
0.2801 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
中银持续增长混合H |
0.2800 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
中银持续增长混合H |
0.2815 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
中银持续增长混合H |
0.2753 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
中银持续增长混合H |
0.2748 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
中银持续增长混合H |
0.2785 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
中银持续增长混合H |
0.2781 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
中银持续增长混合H |
0.2796 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
中银持续增长混合H |
0.2778 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
中银持续增长混合H |
0.2788 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
中银持续增长混合H |
0.2828 |
-2.48% |
