近一年中银持续增长混合H|中银增长H基金净值查询
查询指定日期范围中银持续增长混合H960011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银持续增长混合H |
0.4032 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
中银持续增长混合H |
0.4004 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
中银持续增长混合H |
0.4024 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
中银持续增长混合H |
0.4061 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
中银持续增长混合H |
0.4114 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中银持续增长混合H |
0.4137 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
中银持续增长混合H |
0.4100 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
中银持续增长混合H |
0.4080 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
中银持续增长混合H |
0.4059 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
中银持续增长混合H |
0.4064 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
中银持续增长混合H |
0.4033 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
中银持续增长混合H |
0.4095 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
中银持续增长混合H |
0.4093 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中银持续增长混合H |
0.4089 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
中银持续增长混合H |
0.4088 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
中银持续增长混合H |
0.4058 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
中银持续增长混合H |
0.4014 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
中银持续增长混合H |
0.4045 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
中银持续增长混合H |
0.4085 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
中银持续增长混合H |
0.4019 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
中银持续增长混合H |
0.4011 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
中银持续增长混合H |
0.4094 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
中银持续增长混合H |
0.4108 |
1.86% |
| 2026-08-14 |
中银持续增长混合H |
0.4033 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
中银持续增长混合H |
0.4031 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
中银持续增长混合H |
0.4081 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中银持续增长混合H |
0.4043 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
中银持续增长混合H |
0.4106 |
-0.48% |
| 2026-08-07 |
中银持续增长混合H |
0.4126 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
中银持续增长混合H |
0.4097 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
中银持续增长混合H |
0.4090 |
0.86% |
| 2026-08-04 |
中银持续增长混合H |
0.4055 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
中银持续增长混合H |
0.3983 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
中银持续增长混合H |
0.4025 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
中银持续增长混合H |
0.3978 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
中银持续增长混合H |
0.4040 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
中银持续增长混合H |
0.3988 |
-3.53% |
| 2026-07-27 |
中银持续增长混合H |
0.4134 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
中银持续增长混合H |
0.4066 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
中银持续增长混合H |
0.4163 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
中银持续增长混合H |
0.4130 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
中银持续增长混合H |
0.4142 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
中银持续增长混合H |
0.4015 |
1.70% |
| 2026-07-17 |
中银持续增长混合H |
0.3948 |
-3.99% |
| 2026-07-16 |
中银持续增长混合H |
0.4112 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
中银持续增长混合H |
0.4183 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
中银持续增长混合H |
0.4193 |
3.28% |
| 2026-07-13 |
中银持续增长混合H |
0.4060 |
-1.24% |
| 2026-07-10 |
中银持续增长混合H |
0.4111 |
-1.86% |
| 2026-07-09 |
中银持续增长混合H |
0.4189 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
中银持续增长混合H |
0.4106 |
-0.80% |
| 2026-07-07 |
中银持续增长混合H |
0.4139 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
中银持续增长混合H |
0.4182 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
中银持续增长混合H |
0.4182 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
中银持续增长混合H |
0.4133 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
中银持续增长混合H |
0.4249 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
中银持续增长混合H |
0.4268 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
中银持续增长混合H |
0.4229 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
中银持续增长混合H |
0.4211 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
中银持续增长混合H |
0.4355 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
中银持续增长混合H |
0.4308 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
中银持续增长混合H |
0.4279 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
中银持续增长混合H |
0.4446 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
中银持续增长混合H |
0.4340 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
中银持续增长混合H |
0.4338 |
0.98% |
| 2026-06-16 |
中银持续增长混合H |
0.4296 |
-0.53% |
| 2026-06-15 |
中银持续增长混合H |
0.4319 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
中银持续增长混合H |
0.4178 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
中银持续增长混合H |
0.4113 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
中银持续增长混合H |
0.4131 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
中银持续增长混合H |
0.4167 |
1.81% |
| 2026-06-08 |
中银持续增长混合H |
0.4093 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
中银持续增长混合H |
0.4191 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
中银持续增长混合H |
0.4287 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
中银持续增长混合H |
0.4330 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
中银持续增长混合H |
0.4294 |
2.34% |
| 2026-06-01 |
中银持续增长混合H |
0.4196 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
中银持续增长混合H |
0.4252 |
-0.72% |
| 2026-05-28 |
中银持续增长混合H |
0.4283 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
中银持续增长混合H |
0.4263 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
中银持续增长混合H |
0.4331 |
2.03% |
| 2026-05-25 |
中银持续增长混合H |
0.4245 |
1.82% |
| 2026-05-22 |
中银持续增长混合H |
0.4169 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
中银持续增长混合H |
0.4084 |
-1.66% |
| 2026-05-20 |
中银持续增长混合H |
0.4153 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
中银持续增长混合H |
0.4144 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中银持续增长混合H |
0.4133 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
中银持续增长混合H |
0.4172 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
中银持续增长混合H |
0.4260 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
中银持续增长混合H |
0.4327 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
中银持续增长混合H |
0.4280 |
0.71% |
| 2026-05-11 |
中银持续增长混合H |
0.4250 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
中银持续增长混合H |
0.4212 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
中银持续增长混合H |
0.4140 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
中银持续增长混合H |
0.4148 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
中银持续增长混合H |
0.4088 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
中银持续增长混合H |
0.4117 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
中银持续增长混合H |
0.4153 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
中银持续增长混合H |
0.4179 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
中银持续增长混合H |
0.4218 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
中银持续增长混合H |
0.4195 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
中银持续增长混合H |
0.4188 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
中银持续增长混合H |
0.4189 |
0.82% |
| 2026-04-16 |
中银持续增长混合H |
0.4155 |
1.51% |
| 2026-04-15 |
中银持续增长混合H |
0.4093 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
中银持续增长混合H |
0.4123 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
中银持续增长混合H |
0.4052 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
中银持续增长混合H |
0.4061 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
中银持续增长混合H |
0.4027 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
中银持续增长混合H |
0.4045 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
中银持续增长混合H |
0.3888 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
中银持续增长混合H |
0.3872 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
中银持续增长混合H |
0.3883 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
中银持续增长混合H |
0.3912 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
中银持续增长混合H |
0.3827 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
中银持续增长混合H |
0.3874 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
中银持续增长混合H |
0.3851 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
中银持续增长混合H |
0.3834 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
中银持续增长混合H |
0.3901 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
中银持续增长混合H |
0.3847 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
中银持续增长混合H |
0.3790 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
中银持续增长混合H |
0.3913 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
中银持续增长混合H |
0.3924 |
-2.53% |
| 2026-03-18 |
中银持续增长混合H |
0.4026 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
中银持续增长混合H |
0.3987 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
中银持续增长混合H |
0.4035 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
中银持续增长混合H |
0.4042 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
中银持续增长混合H |
0.4064 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
中银持续增长混合H |
0.4083 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
中银持续增长混合H |
0.4068 |
0.97% |
| 2026-03-09 |
中银持续增长混合H |
0.4029 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
中银持续增长混合H |
0.4097 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
中银持续增长混合H |
0.4128 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
中银持续增长混合H |
0.4094 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
中银持续增长混合H |
0.4144 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
中银持续增长混合H |
0.4201 |
1.99% |
| 2026-02-27 |
中银持续增长混合H |
0.4119 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
中银持续增长混合H |
0.4141 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
中银持续增长混合H |
0.4130 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
中银持续增长混合H |
0.4076 |
1.42% |
| 2026-02-13 |
中银持续增长混合H |
0.4019 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
中银持续增长混合H |
0.4088 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
中银持续增长混合H |
0.4083 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
中银持续增长混合H |
0.4080 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
中银持续增长混合H |
0.4071 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
中银持续增长混合H |
0.3994 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
中银持续增长混合H |
0.4023 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
中银持续增长混合H |
0.4079 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
中银持续增长混合H |
0.4069 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
中银持续增长混合H |
0.4000 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
中银持续增长混合H |
0.4147 |
-1.80% |
| 2026-01-29 |
中银持续增长混合H |
0.4223 |
0.38% |
| 2026-01-28 |
中银持续增长混合H |
0.4207 |
1.89% |
| 2026-01-27 |
中银持续增长混合H |
0.4129 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
中银持续增长混合H |
0.4108 |
0.81% |
| 2026-01-23 |
中银持续增长混合H |
0.4075 |
-0.56% |
| 2026-01-22 |
中银持续增长混合H |
0.4098 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
中银持续增长混合H |
0.4075 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
中银持续增长混合H |
0.4070 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
中银持续增长混合H |
0.4094 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
中银持续增长混合H |
0.4088 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
中银持续增长混合H |
0.4114 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
中银持续增长混合H |
0.4086 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
中银持续增长混合H |
0.4086 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
中银持续增长混合H |
0.4110 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
中银持续增长混合H |
0.4086 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
中银持续增长混合H |
0.4054 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
中银持续增长混合H |
0.4095 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
中银持续增长混合H |
0.4108 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
中银持续增长混合H |
0.4035 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
中银持续增长混合H |
0.3967 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
中银持续增长混合H |
0.3969 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
中银持续增长混合H |
0.3946 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
中银持续增长混合H |
0.3963 |
1.02% |
| 2025-12-25 |
中银持续增长混合H |
0.3923 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
中银持续增长混合H |
0.3918 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
中银持续增长混合H |
0.3893 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
中银持续增长混合H |
0.3894 |
1.33% |
| 2025-12-19 |
中银持续增长混合H |
0.3843 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
中银持续增长混合H |
0.3813 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
中银持续增长混合H |
0.3828 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
中银持续增长混合H |
0.3744 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
中银持续增长混合H |
0.3800 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
中银持续增长混合H |
0.3811 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中银持续增长混合H |
0.3788 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
中银持续增长混合H |
0.3827 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
中银持续增长混合H |
0.3807 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
中银持续增长混合H |
0.3825 |
0.95% |
| 2025-12-05 |
中银持续增长混合H |
0.3789 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
中银持续增长混合H |
0.3735 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中银持续增长混合H |
0.3720 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
中银持续增长混合H |
0.3712 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
中银持续增长混合H |
0.3718 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
中银持续增长混合H |
0.3665 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
中银持续增长混合H |
0.3659 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
中银持续增长混合H |
0.3657 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
中银持续增长混合H |
0.3620 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
中银持续增长混合H |
0.3572 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中银持续增长混合H |
0.3567 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
中银持续增长混合H |
0.3658 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
中银持续增长混合H |
0.3659 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
中银持续增长混合H |
0.3629 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
中银持续增长混合H |
0.3660 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
中银持续增长混合H |
0.3689 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
中银持续增长混合H |
0.3744 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
中银持续增长混合H |
0.3719 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
中银持续增长混合H |
0.3699 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
中银持续增长混合H |
0.3737 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中银持续增长混合H |
0.3735 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
中银持续增长混合H |
0.3747 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
中银持续增长混合H |
0.3687 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中银持续增长混合H |
0.3687 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
中银持续增长混合H |
0.3724 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
中银持续增长混合H |
0.3717 |
-1.87% |
| 2025-10-30 |
中银持续增长混合H |
0.3788 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
中银持续增长混合H |
0.3821 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
中银持续增长混合H |
0.3776 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中银持续增长混合H |
0.3791 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中银持续增长混合H |
0.3736 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
中银持续增长混合H |
0.3672 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
中银持续增长混合H |
0.3673 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
中银持续增长混合H |
0.3679 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
中银持续增长混合H |
0.3605 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
中银持续增长混合H |
0.3580 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
中银持续增长混合H |
0.3647 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
中银持续增长混合H |
0.3657 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
中银持续增长混合H |
0.3600 |
-1.61% |
| 2025-10-13 |
中银持续增长混合H |
0.3659 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
中银持续增长混合H |
0.3663 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
中银持续增长混合H |
0.3705 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
中银持续增长混合H |
0.3673 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
中银持续增长混合H |
0.3670 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
中银持续增长混合H |
0.3605 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
中银持续增长混合H |
0.3628 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
中银持续增长混合H |
0.3598 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
中银持续增长混合H |
0.3590 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
中银持续增长混合H |
0.3586 |
0.20% |
| 2025-09-19 |
中银持续增长混合H |
0.3579 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
中银持续增长混合H |
0.3559 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
中银持续增长混合H |
0.3596 |
0.08% |
