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长江智选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(890008)

今年以来长江智选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江智选3个月持有混合(FOF)A890008净值及计算阶段收益
今年以来890008基金累计收益率4.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9993 2.41%
2026-09-15 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9512 -0.56%
2026-09-14 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9622 -0.74%
2026-09-11 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9768 -1.40%
2026-09-10 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0045 -0.86%
2026-09-09 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0218 0.41%
2026-09-08 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0136 0.09%
2026-09-07 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0117 2.12%
2026-09-04 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9691 -1.17%
2026-09-03 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9921 -0.08%
2026-09-02 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9936 -1.17%
2026-09-01 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0170 -1.62%
2026-08-31 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0497 0.38%
2026-08-28 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0419 -0.48%
2026-08-27 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0517 1.84%
2026-08-26 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0139 0.47%
2026-08-25 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0044 -0.24%
2026-08-24 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0093 -1.98%
2026-08-21 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0490 0.51%
2026-08-20 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0387 1.03%
2026-08-19 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0179 -6.15%
2026-08-18 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1419 -0.23%
2026-08-17 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1469 3.04%
2026-08-14 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0816 1.10%
2026-08-13 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0589 -1.18%
2026-08-12 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0831 1.67%
2026-08-11 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0484 -1.04%
2026-08-10 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0698 0.42%
2026-08-07 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0612 2.45%
2026-08-06 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0107 1.02%
2026-08-05 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9901 1.41%
2026-08-04 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9620 1.95%
2026-08-03 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9237 -3.55%
2026-07-31 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9920 1.91%
2026-07-30 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9539 -4.47%
2026-07-29 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0413 -0.32%
2026-07-28 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0478 -6.20%
2026-07-27 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1748 2.74%
2026-07-24 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1152 -0.19%
2026-07-23 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1193 -1.60%
2026-07-22 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1532 -2.31%
2026-07-21 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2030 7.04%
2026-07-20 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0478 -3.10%
2026-07-17 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1112 -6.09%
2026-07-16 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2398 -3.65%
2026-07-15 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3215 -2.89%
2026-07-14 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3886 2.44%
2026-07-13 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3302 -4.21%
2026-07-10 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4282 -4.86%
2026-07-09 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.5461 5.12%
2026-07-08 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4157 -0.84%
2026-07-07 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4361 -0.40%
2026-07-06 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4458 -1.75%
2026-07-03 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4886 -0.20%
2026-07-02 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4937 -6.26%
2026-07-01 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.6498 -1.34%
2026-06-30 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.6853 2.38%
2026-06-29 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.6215 0.53%
2026-06-26 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.6078 -2.24%
2026-06-25 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.6663 2.76%
2026-06-24 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.5927 2.54%
2026-06-23 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.5269 -3.05%
2026-06-22 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.6040 1.77%
2026-06-18 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.5578 2.22%
2026-06-17 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.5009 2.22%
2026-06-16 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4454 1.73%
2026-06-15 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.4030 4.74%
2026-06-12 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2891 -0.30%
2026-06-11 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2961 0.14%
2026-06-10 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2928 -1.86%
2026-06-09 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3354 3.97%
2026-06-08 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2427 -2.67%
2026-06-05 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3025 -3.01%
2026-06-04 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3719 0.76%
2026-06-03 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3540 2.15%
2026-06-02 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3035 3.17%
2026-06-01 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2304 -3.21%
2026-05-29 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3020 -2.51%
2026-05-28 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3597 2.26%
2026-05-27 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3064 -0.99%
2026-05-26 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3293 -0.75%
2026-05-25 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3469 2.48%
2026-05-22 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2886 3.26%
2026-05-21 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2139 -3.33%
2026-05-20 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2877 1.15%
2026-05-19 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2614 0.03%
2026-05-18 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2608 0.80%
2026-05-15 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2428 -2.02%
2026-05-14 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2882 -2.01%
2026-05-13 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.3341 1.88%
2026-05-12 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2903 0.27%
2026-05-11 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2842 1.94%
2026-05-08 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2400 0.15%
2026-05-07 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.2366 2.09%
2026-04-29 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1365 1.28%
2026-04-28 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1091 -1.00%
2026-04-27 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1304 0.34%
2026-04-24 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1231 -1.38%
2026-04-23 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1525 -1.16%
2026-04-22 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1775 2.07%
2026-04-21 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1324 0.48%
2026-04-20 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1223 0.24%
2026-04-17 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.1173 1.53%
2026-04-16 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0849 1.85%
2026-04-15 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0464 -0.59%
2026-04-14 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0586 1.18%
2026-04-13 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0344 -0.01%
2026-04-10 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0346 1.13%
2026-04-09 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0117 -0.02%
2026-04-08 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0121 3.55%
2026-04-07 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9406 0.29%
2026-04-03 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9349 0.11%
2026-04-02 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9327 -1.09%
2026-04-01 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9539 2.24%
2026-03-31 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9101 -1.74%
2026-03-30 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9434 0.10%
2026-03-27 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9415 0.83%
2026-03-26 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9254 -1.41%
2026-03-25 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9525 1.37%
2026-03-24 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9257 1.76%
2026-03-23 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.8918 -3.10%
2026-03-20 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9505 -0.27%
2026-03-19 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9558 -2.10%
2026-03-18 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9968 1.23%
2026-03-17 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9723 -1.78%
2026-03-16 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0075 0.28%
2026-03-13 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0018 -0.78%
2026-03-12 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0175 -0.76%
2026-03-11 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0329 -0.47%
2026-03-10 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0425 2.41%
2026-03-09 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9932 -1.44%
2026-03-06 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0219 0.60%
2026-03-05 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0099 0.70%
2026-03-04 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9960 -0.68%
2026-03-03 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0097 -3.06%
2026-03-02 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0712 -0.08%
2026-02-27 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0729 0.03%
2026-02-26 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0722 0.14%
2026-02-25 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0692 0.71%
2026-02-24 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0546 0.88%
2026-02-13 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0366 -1.34%
2026-02-12 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0638 0.79%
2026-02-11 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0477 -0.35%
2026-02-10 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0548 0.05%
2026-02-09 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0537 2.03%
2026-02-06 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0120 -0.25%
2026-02-05 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0170 -1.22%
2026-02-04 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0416 0.09%
2026-02-03 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0398 1.99%
2026-02-02 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9992 -2.90%
2026-01-30 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0571 -0.39%
2026-01-29 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0652 -0.82%
2026-01-28 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0823 0.73%
2026-01-27 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0673 0.90%
2026-01-26 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0488 -0.54%
2026-01-23 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0600 0.34%
2026-01-22 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0531 0.65%
2026-01-21 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0399 0.87%
2026-01-20 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0223 -0.72%
2026-01-19 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0369 0.24%
2026-01-16 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0320 0.67%
2026-01-15 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0185 0.61%
2026-01-14 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0062 0.66%
2026-01-13 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9930 -0.90%
2026-01-12 长江智选3个月持有混合(FOF)A 2.0111 0.79%
2026-01-09 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9954 0.84%
2026-01-08 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9787 -0.33%
2026-01-07 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9853 0.70%
2026-01-06 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9715 0.74%
2026-01-05 长江智选3个月持有混合(FOF)A 1.9571 1.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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