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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 1.2160 | -0.01% | |
2024-05-10 | 1.2161 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.2160 | 0.07% | |
2024-05-08 | 1.2152 | -0.02% | |
2024-05-07 | 1.2154 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
工银传媒指数C | 0.8666 | 1.64% |
工银传媒指数E | 0.8735 | 1.64% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
平安双债添益债券A | 1.3182 | 0.11% |
兴全恒鑫债券A | 1.0704 | 0.11% |
兴全恒鑫债券C | 1.0663 | 0.11% |
易方达恒久A | 1.0500 | 0.10% |
易方达恒久C | 1.0460 | 0.10% |