近半年民生加银红利回报混合|民生红利基金净值查询
查询指定日期范围民生加银红利回报混合690009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.2812 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.2918 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.2873 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.2990 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3015 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3349 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.3249 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.3132 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.3234 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.3338 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.3256 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.3538 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.3718 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.3726 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.3817 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.3613 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.3344 |
-1.62% |
| 2026-08-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.3723 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3911 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.3639 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.3539 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4154 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4249 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.3869 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.3754 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.3931 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.3839 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.4061 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.3875 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.3660 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.3563 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.3087 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.3085 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.3342 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.3357 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.3444 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.3235 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.3588 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.3423 |
-1.99% |
| 2026-07-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.3899 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.3623 |
0.63% |
| 2026-07-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.3476 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.3266 |
0.93% |
| 2026-07-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.3051 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.3381 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.3834 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.3749 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.3432 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.3489 |
-1.55% |
| 2026-07-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.3858 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.3860 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.4141 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
民生加银红利回报混合 |
2.4558 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.4332 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.4163 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.4105 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.3823 |
-0.81% |
| 2026-06-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.4018 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.3888 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.4151 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4190 |
-0.91% |
| 2026-06-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4411 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.4728 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.4403 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.4921 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.4945 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.5076 |
-0.25% |
| 2026-06-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.5138 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.4979 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.4988 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.5323 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.5186 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
民生加银红利回报混合 |
2.5386 |
-1.38% |
| 2026-06-04 |
民生加银红利回报混合 |
2.5742 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.5856 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.5877 |
-0.15% |
| 2026-06-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.5916 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.5521 |
0.56% |
| 2026-05-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.5378 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.5310 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.5449 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.5431 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.5338 |
-0.18% |
| 2026-05-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.5383 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5706 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.5764 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.5739 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.5953 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.6086 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.6377 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
民生加银红利回报混合 |
2.6344 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
民生加银红利回报混合 |
2.6559 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.6507 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.6620 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
民生加银红利回报混合 |
2.6818 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
民生加银红利回报混合 |
2.6504 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.6493 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.6645 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.6746 |
0.58% |
| 2026-04-22 |
民生加银红利回报混合 |
2.6593 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
民生加银红利回报混合 |
2.6553 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.6486 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
民生加银红利回报混合 |
2.6452 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
民生加银红利回报混合 |
2.6408 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
民生加银红利回报混合 |
2.6023 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
民生加银红利回报混合 |
2.6095 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
民生加银红利回报混合 |
2.5987 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
民生加银红利回报混合 |
2.5938 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
民生加银红利回报混合 |
2.5644 |
-0.43% |
| 2026-04-08 |
民生加银红利回报混合 |
2.5754 |
2.53% |
| 2026-04-07 |
民生加银红利回报混合 |
2.5119 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
民生加银红利回报混合 |
2.5181 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
民生加银红利回报混合 |
2.5329 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
民生加银红利回报混合 |
2.5332 |
1.30% |
| 2026-03-31 |
民生加银红利回报混合 |
2.5007 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
民生加银红利回报混合 |
2.5141 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
民生加银红利回报混合 |
2.5014 |
-0.19% |
| 2026-03-26 |
民生加银红利回报混合 |
2.5061 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
民生加银红利回报混合 |
2.5332 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
民生加银红利回报混合 |
2.4990 |
1.54% |
| 2026-03-23 |
民生加银红利回报混合 |
2.4612 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
民生加银红利回报混合 |
2.5263 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
民生加银红利回报混合 |
2.5440 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
民生加银红利回报混合 |
2.6001 |
0.04% |
