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西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)

近半年西部利得汇享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得汇享债券A675111净值及计算阶段收益
近半年675111基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得汇享债券A 1.3911 0.04%
2026-09-15 西部利得汇享债券A 1.3905 -0.05%
2026-09-14 西部利得汇享债券A 1.3912 0.09%
2026-09-11 西部利得汇享债券A 1.3899 -0.04%
2026-09-10 西部利得汇享债券A 1.3905 -0.07%
2026-09-09 西部利得汇享债券A 1.3915 -0.08%
2026-09-08 西部利得汇享债券A 1.3926 0.01%
2026-09-07 西部利得汇享债券A 1.3925 0.01%
2026-09-04 西部利得汇享债券A 1.3923 0.00%
2026-09-03 西部利得汇享债券A 1.3923 -0.03%
2026-09-02 西部利得汇享债券A 1.3927 -0.05%
2026-09-01 西部利得汇享债券A 1.3934 0.03%
2026-08-31 西部利得汇享债券A 1.3930 -0.04%
2026-08-28 西部利得汇享债券A 1.3936 -0.04%
2026-08-27 西部利得汇享债券A 1.3942 -0.01%
2026-08-26 西部利得汇享债券A 1.3944 0.03%
2026-08-25 西部利得汇享债券A 1.3940 0.08%
2026-08-24 西部利得汇享债券A 1.3929 0.01%
2026-08-21 西部利得汇享债券A 1.3928 -0.02%
2026-08-20 西部利得汇享债券A 1.3931 0.01%
2026-08-19 西部利得汇享债券A 1.3930 -0.10%
2026-08-18 西部利得汇享债券A 1.3944 0.01%
2026-08-17 西部利得汇享债券A 1.3943 0.08%
2026-08-14 西部利得汇享债券A 1.3932 0.00%
2026-08-13 西部利得汇享债券A 1.3932 -0.09%
2026-08-12 西部利得汇享债券A 1.3944 -0.06%
2026-08-11 西部利得汇享债券A 1.3952 -0.04%
2026-08-10 西部利得汇享债券A 1.3958 0.02%
2026-08-07 西部利得汇享债券A 1.3955 0.00%
2026-08-06 西部利得汇享债券A 1.3955 -0.06%
2026-08-05 西部利得汇享债券A 1.3963 0.04%
2026-08-04 西部利得汇享债券A 1.3958 0.04%
2026-08-03 西部利得汇享债券A 1.3952 0.03%
2026-07-31 西部利得汇享债券A 1.3948 0.06%
2026-07-30 西部利得汇享债券A 1.3939 0.02%
2026-07-29 西部利得汇享债券A 1.3936 0.10%
2026-07-28 西部利得汇享债券A 1.3922 -0.06%
2026-07-27 西部利得汇享债券A 1.3931 0.12%
2026-07-24 西部利得汇享债券A 1.3914 -0.09%
2026-07-23 西部利得汇享债券A 1.3926 0.06%
2026-07-22 西部利得汇享债券A 1.3918 0.01%
2026-07-21 西部利得汇享债券A 1.3916 0.06%
2026-07-20 西部利得汇享债券A 1.3907 0.08%
2026-07-17 西部利得汇享债券A 1.3896 -0.03%
2026-07-16 西部利得汇享债券A 1.3900 0.01%
2026-07-15 西部利得汇享债券A 1.3898 0.06%
2026-07-14 西部利得汇享债券A 1.3889 0.12%
2026-07-13 西部利得汇享债券A 1.3872 -0.11%
2026-07-10 西部利得汇享债券A 1.3887 0.04%
2026-07-09 西部利得汇享债券A 1.3882 -0.03%
2026-07-08 西部利得汇享债券A 1.3886 0.01%
2026-07-07 西部利得汇享债券A 1.3885 -0.08%
2026-07-06 西部利得汇享债券A 1.3896 0.02%
2026-07-03 西部利得汇享债券A 1.3893 0.11%
2026-07-02 西部利得汇享债券A 1.3878 0.04%
2026-07-01 西部利得汇享债券A 1.3872 0.01%
2026-06-30 西部利得汇享债券A 1.3870 0.07%
2026-06-29 西部利得汇享债券A 1.3860 0.01%
2026-06-26 西部利得汇享债券A 1.3858 -0.06%
2026-06-25 西部利得汇享债券A 1.3867 -0.07%
2026-06-24 西部利得汇享债券A 1.3877 -0.02%
2026-06-23 西部利得汇享债券A 1.3880 -0.05%
2026-06-22 西部利得汇享债券A 1.3887 -0.01%
2026-06-18 西部利得汇享债券A 1.3888 -0.07%
2026-06-17 西部利得汇享债券A 1.3898 -0.05%
2026-06-16 西部利得汇享债券A 1.3905 0.09%
2026-06-15 西部利得汇享债券A 1.3893 0.14%
2026-06-12 西部利得汇享债券A 1.3874 0.11%
2026-06-11 西部利得汇享债券A 1.3859 -0.07%
2026-06-10 西部利得汇享债券A 1.3869 -0.15%
2026-06-09 西部利得汇享债券A 1.3890 0.01%
2026-06-08 西部利得汇享债券A 1.3889 -0.09%
2026-06-05 西部利得汇享债券A 1.3901 -0.01%
2026-06-04 西部利得汇享债券A 1.3902 -0.07%
2026-06-03 西部利得汇享债券A 1.3912 -0.03%
2026-06-02 西部利得汇享债券A 1.3916 0.02%
2026-06-01 西部利得汇享债券A 1.3913 0.12%
2026-05-29 西部利得汇享债券A 1.3896 -0.04%
2026-05-28 西部利得汇享债券A 1.3901 0.09%
2026-05-27 西部利得汇享债券A 1.3888 -0.02%
2026-05-26 西部利得汇享债券A 1.3891 -0.04%
2026-05-25 西部利得汇享债券A 1.3897 0.02%
2026-05-22 西部利得汇享债券A 1.3894 0.01%
2026-05-21 西部利得汇享债券A 1.3893 -0.06%
2026-05-20 西部利得汇享债券A 1.3901 -0.04%
2026-05-19 西部利得汇享债券A 1.3906 0.17%
2026-05-18 西部利得汇享债券A 1.3883 0.01%
2026-05-15 西部利得汇享债券A 1.3882 -0.01%
2026-05-14 西部利得汇享债券A 1.3884 -0.15%
2026-05-13 西部利得汇享债券A 1.3905 0.04%
2026-05-12 西部利得汇享债券A 1.3899 -0.07%
2026-05-11 西部利得汇享债券A 1.3909 0.05%
2026-05-08 西部利得汇享债券A 1.3902 0.01%
2026-04-30 西部利得汇享债券A 1.3886 -0.01%
2026-04-29 西部利得汇享债券A 1.3887 0.11%
2026-04-28 西部利得汇享债券A 1.3872 -0.04%
2026-04-27 西部利得汇享债券A 1.3878 -0.02%
2026-04-24 西部利得汇享债券A 1.3881 -0.01%
2026-04-23 西部利得汇享债券A 1.3883 -0.05%
2026-04-22 西部利得汇享债券A 1.3890 0.09%
2026-04-21 西部利得汇享债券A 1.3878 0.02%
2026-04-20 西部利得汇享债券A 1.3875 0.03%
2026-04-17 西部利得汇享债券A 1.3871 0.07%
2026-04-16 西部利得汇享债券A 1.3861 0.10%
2026-04-15 西部利得汇享债券A 1.3847 0.04%
2026-04-14 西部利得汇享债券A 1.3842 0.08%
2026-04-13 西部利得汇享债券A 1.3831 -0.04%
2026-04-10 西部利得汇享债券A 1.3836 0.00%
2026-04-09 西部利得汇享债券A 1.3836 -0.05%
2026-04-08 西部利得汇享债券A 1.3843 0.25%
2026-04-07 西部利得汇享债券A 1.3808 0.11%
2026-04-03 西部利得汇享债券A 1.3793 0.07%
2026-04-02 西部利得汇享债券A 1.3784 -0.09%
2026-04-01 西部利得汇享债券A 1.3796 0.20%
2026-03-31 西部利得汇享债券A 1.3768 -0.04%
2026-03-30 西部利得汇享债券A 1.3774 -0.06%
2026-03-27 西部利得汇享债券A 1.3782 0.07%
2026-03-26 西部利得汇享债券A 1.3773 -0.10%
2026-03-25 西部利得汇享债券A 1.3787 0.13%
2026-03-24 西部利得汇享债券A 1.3769 0.25%
2026-03-23 西部利得汇享债券A 1.3734 -0.13%
2026-03-20 西部利得汇享债券A 1.3752 -0.12%
2026-03-19 西部利得汇享债券A 1.3769 -0.14%
2026-03-18 西部利得汇享债券A 1.3788 0.15%
2026-03-17 西部利得汇享债券A 1.3767 -0.11%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得时代动力混合发起A 1.8007 1.20%
西部利得时代动力混合发起C 1.7699 1.20%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得事件驱动股票A 4.6361 1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3507 0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
西部利得新富混合A 1.0170 0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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