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西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)

近一季西部利得汇享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得汇享债券A675111净值及计算阶段收益
近一季675111基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得汇享债券A 1.3911 0.04%
2026-09-15 西部利得汇享债券A 1.3905 -0.05%
2026-09-14 西部利得汇享债券A 1.3912 0.09%
2026-09-11 西部利得汇享债券A 1.3899 -0.04%
2026-09-10 西部利得汇享债券A 1.3905 -0.07%
2026-09-09 西部利得汇享债券A 1.3915 -0.08%
2026-09-08 西部利得汇享债券A 1.3926 0.01%
2026-09-07 西部利得汇享债券A 1.3925 0.01%
2026-09-04 西部利得汇享债券A 1.3923 0.00%
2026-09-03 西部利得汇享债券A 1.3923 -0.03%
2026-09-02 西部利得汇享债券A 1.3927 -0.05%
2026-09-01 西部利得汇享债券A 1.3934 0.03%
2026-08-31 西部利得汇享债券A 1.3930 -0.04%
2026-08-28 西部利得汇享债券A 1.3936 -0.04%
2026-08-27 西部利得汇享债券A 1.3942 -0.01%
2026-08-26 西部利得汇享债券A 1.3944 0.03%
2026-08-25 西部利得汇享债券A 1.3940 0.08%
2026-08-24 西部利得汇享债券A 1.3929 0.01%
2026-08-21 西部利得汇享债券A 1.3928 -0.02%
2026-08-20 西部利得汇享债券A 1.3931 0.01%
2026-08-19 西部利得汇享债券A 1.3930 -0.10%
2026-08-18 西部利得汇享债券A 1.3944 0.01%
2026-08-17 西部利得汇享债券A 1.3943 0.08%
2026-08-14 西部利得汇享债券A 1.3932 0.00%
2026-08-13 西部利得汇享债券A 1.3932 -0.09%
2026-08-12 西部利得汇享债券A 1.3944 -0.06%
2026-08-11 西部利得汇享债券A 1.3952 -0.04%
2026-08-10 西部利得汇享债券A 1.3958 0.02%
2026-08-07 西部利得汇享债券A 1.3955 0.00%
2026-08-06 西部利得汇享债券A 1.3955 -0.06%
2026-08-05 西部利得汇享债券A 1.3963 0.04%
2026-08-04 西部利得汇享债券A 1.3958 0.04%
2026-08-03 西部利得汇享债券A 1.3952 0.03%
2026-07-31 西部利得汇享债券A 1.3948 0.06%
2026-07-30 西部利得汇享债券A 1.3939 0.02%
2026-07-29 西部利得汇享债券A 1.3936 0.10%
2026-07-28 西部利得汇享债券A 1.3922 -0.06%
2026-07-27 西部利得汇享债券A 1.3931 0.12%
2026-07-24 西部利得汇享债券A 1.3914 -0.09%
2026-07-23 西部利得汇享债券A 1.3926 0.06%
2026-07-22 西部利得汇享债券A 1.3918 0.01%
2026-07-21 西部利得汇享债券A 1.3916 0.06%
2026-07-20 西部利得汇享债券A 1.3907 0.08%
2026-07-17 西部利得汇享债券A 1.3896 -0.03%
2026-07-16 西部利得汇享债券A 1.3900 0.01%
2026-07-15 西部利得汇享债券A 1.3898 0.06%
2026-07-14 西部利得汇享债券A 1.3889 0.12%
2026-07-13 西部利得汇享债券A 1.3872 -0.11%
2026-07-10 西部利得汇享债券A 1.3887 0.04%
2026-07-09 西部利得汇享债券A 1.3882 -0.03%
2026-07-08 西部利得汇享债券A 1.3886 0.01%
2026-07-07 西部利得汇享债券A 1.3885 -0.08%
2026-07-06 西部利得汇享债券A 1.3896 0.02%
2026-07-03 西部利得汇享债券A 1.3893 0.11%
2026-07-02 西部利得汇享债券A 1.3878 0.04%
2026-07-01 西部利得汇享债券A 1.3872 0.01%
2026-06-30 西部利得汇享债券A 1.3870 0.07%
2026-06-29 西部利得汇享债券A 1.3860 0.01%
2026-06-26 西部利得汇享债券A 1.3858 -0.06%
2026-06-25 西部利得汇享债券A 1.3867 -0.07%
2026-06-24 西部利得汇享债券A 1.3877 -0.02%
2026-06-23 西部利得汇享债券A 1.3880 -0.05%
2026-06-22 西部利得汇享债券A 1.3887 -0.01%
2026-06-18 西部利得汇享债券A 1.3888 -0.07%
2026-06-17 西部利得汇享债券A 1.3898 -0.05%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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