近一年西部利得汇享债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇享债券A675111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3911 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3905 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3912 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3899 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3905 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3915 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇享债券A |
1.3926 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇享债券A |
1.3925 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇享债券A |
1.3923 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3923 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇享债券A |
1.3927 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇享债券A |
1.3934 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇享债券A |
1.3930 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇享债券A |
1.3936 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3942 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3944 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3940 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3929 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇享债券A |
1.3928 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3931 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇享债券A |
1.3930 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇享债券A |
1.3944 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3943 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3932 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3932 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3944 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3952 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3958 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇享债券A |
1.3955 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇享债券A |
1.3955 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇享债券A |
1.3963 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇享债券A |
1.3958 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3952 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇享债券A |
1.3948 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3939 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3936 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇享债券A |
1.3922 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3931 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3914 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3926 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3918 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇享债券A |
1.3916 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3907 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3896 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3900 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3898 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3889 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3872 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3887 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3882 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇享债券A |
1.3886 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇享债券A |
1.3885 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇享债券A |
1.3896 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3893 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇享债券A |
1.3878 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇享债券A |
1.3872 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3870 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3860 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3858 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3867 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3877 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3880 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3887 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇享债券A |
1.3888 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3898 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3905 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3893 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3874 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3859 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3869 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3890 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
西部利得汇享债券A |
1.3889 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
西部利得汇享债券A |
1.3901 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
西部利得汇享债券A |
1.3902 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3912 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
西部利得汇享债券A |
1.3916 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
西部利得汇享债券A |
1.3913 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3896 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
西部利得汇享债券A |
1.3901 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3888 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3891 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3897 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3894 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
西部利得汇享债券A |
1.3893 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3901 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
西部利得汇享债券A |
1.3906 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
西部利得汇享债券A |
1.3883 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3882 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3884 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3905 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3899 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3909 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
西部利得汇享债券A |
1.3902 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3886 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3887 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
西部利得汇享债券A |
1.3872 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3878 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3881 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3883 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3890 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
西部利得汇享债券A |
1.3878 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3875 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3871 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3861 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3847 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3842 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3831 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3836 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3836 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
西部利得汇享债券A |
1.3843 |
0.25% |
| 2026-04-07 |
西部利得汇享债券A |
1.3808 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3793 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
西部利得汇享债券A |
1.3784 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
西部利得汇享债券A |
1.3796 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
西部利得汇享债券A |
1.3768 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3774 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3782 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3773 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3787 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3769 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3734 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3752 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
西部利得汇享债券A |
1.3769 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
西部利得汇享债券A |
1.3788 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3767 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3782 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3786 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3795 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3809 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3803 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3791 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
西部利得汇享债券A |
1.3806 |
0.08% |
| 2026-03-05 |
西部利得汇享债券A |
1.3795 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
西部利得汇享债券A |
1.3791 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3793 |
-0.13% |
| 2026-03-02 |
西部利得汇享债券A |
1.3811 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3806 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3803 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3823 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3823 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3805 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3808 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3803 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3791 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3791 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
西部利得汇享债券A |
1.3769 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
西部利得汇享债券A |
1.3752 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
西部利得汇享债券A |
1.3755 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3751 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
西部利得汇享债券A |
1.3722 |
-0.17% |
| 2026-01-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3745 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3769 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
西部利得汇享债券A |
1.3769 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3751 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3752 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3780 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3741 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
西部利得汇享债券A |
1.3718 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3698 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
西部利得汇享债券A |
1.3702 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3683 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3668 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3657 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3656 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3676 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3653 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
西部利得汇享债券A |
1.3636 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
西部利得汇享债券A |
1.3615 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
西部利得汇享债券A |
1.3610 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
西部利得汇享债券A |
1.3592 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
西部利得汇享债券A |
1.3561 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3555 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3551 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3563 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3568 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3549 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3536 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3539 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
西部利得汇享债券A |
1.3533 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
西部利得汇享债券A |
1.3520 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3505 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3486 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3496 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3503 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3501 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3507 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3497 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
西部利得汇享债券A |
1.3503 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
西部利得汇享债券A |
1.3499 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
西部利得汇享债券A |
1.3481 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3500 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
西部利得汇享债券A |
1.3503 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
西部利得汇享债券A |
1.3513 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
西部利得汇享债券A |
1.3509 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3495 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3506 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3531 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3530 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
西部利得汇享债券A |
1.3523 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3543 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
西部利得汇享债券A |
1.3546 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
西部利得汇享债券A |
1.3543 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3551 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3565 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3568 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
西部利得汇享债券A |
1.3554 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
西部利得汇享债券A |
1.3554 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3551 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
西部利得汇享债券A |
1.3537 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
西部利得汇享债券A |
1.3536 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
西部利得汇享债券A |
1.3534 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
西部利得汇享债券A |
1.3519 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
西部利得汇享债券A |
1.3525 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
西部利得汇享债券A |
1.3516 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3498 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3506 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
西部利得汇享债券A |
1.3496 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
西部利得汇享债券A |
1.3490 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3474 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3466 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3459 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
西部利得汇享债券A |
1.3461 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
西部利得汇享债券A |
1.3442 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3435 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
西部利得汇享债券A |
1.3434 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
西部利得汇享债券A |
1.3440 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
西部利得汇享债券A |
1.3437 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
西部利得汇享债券A |
1.3447 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
西部利得汇享债券A |
1.3443 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
西部利得汇享债券A |
1.3443 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
西部利得汇享债券A |
1.3428 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
西部利得汇享债券A |
1.3417 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
西部利得汇享债券A |
1.3402 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
西部利得汇享债券A |
1.3405 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
西部利得汇享债券A |
1.3408 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
西部利得汇享债券A |
1.3400 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
西部利得汇享债券A |
1.3407 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
西部利得汇享债券A |
1.3417 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
西部利得汇享债券A |
1.3431 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
西部利得汇享债券A |
1.3446 |
0.09% |
