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近一年华泰柏瑞上证科创板200ETF|科创200基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞上证科创板200ETF588230净值及计算阶段收益
近一年588230基金累计收益率21.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8396 3.12%
2026-09-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7822 -0.27%
2026-09-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7870 3.20%
2026-09-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7299 0.13%
2026-09-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7276 1.66%
2026-09-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6990 -2.67%
2026-09-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7443 -1.28%
2026-09-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7667 0.06%
2026-09-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7656 -0.27%
2026-09-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7704 2.95%
2026-09-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7181 -2.44%
2026-09-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7601 0.45%
2026-09-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7523 -1.28%
2026-09-01 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7747 -2.35%
2026-08-31 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8164 1.33%
2026-08-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7923 -1.61%
2026-08-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8212 3.43%
2026-08-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7588 -0.26%
2026-08-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7633 0.02%
2026-08-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7630 -2.38%
2026-08-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8049 -0.02%
2026-08-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8052 2.09%
2026-08-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7675 -8.20%
2026-08-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9124 -0.15%
2026-08-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9153 4.06%
2026-08-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8376 1.58%
2026-08-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8085 -0.79%
2026-08-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8229 1.73%
2026-08-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7914 -0.18%
2026-08-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7947 -0.02%
2026-08-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7950 4.35%
2026-08-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7169 1.71%
2026-08-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6876 4.69%
2026-08-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6084 5.58%
2026-08-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5187 -2.21%
2026-07-31 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5522 4.32%
2026-07-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4851 -6.60%
2026-07-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5831 -0.24%
2026-07-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5869 -5.42%
2026-07-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6729 3.83%
2026-07-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6089 -2.14%
2026-07-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6434 -1.39%
2026-07-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6663 -2.19%
2026-07-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7028 6.59%
2026-07-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5906 -6.53%
2026-07-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6944 -10.46%
2026-07-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8717 -4.69%
2026-07-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9595 -2.94%
2026-07-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0172 1.54%
2026-07-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9862 -6.26%
2026-07-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1105 -3.44%
2026-07-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1830 4.21%
2026-07-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0912 -1.77%
2026-07-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1283 -1.60%
2026-07-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1624 -1.73%
2026-07-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1999 -1.46%
2026-07-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.2321 -4.19%
2026-07-01 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.3256 0.77%
2026-06-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.3077 4.74%
2026-06-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1983 1.56%
2026-06-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1640 -1.97%
2026-06-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.2067 1.53%
2026-06-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1730 2.00%
2026-06-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1295 -2.01%
2026-06-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1724 -0.58%
2026-06-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1850 2.21%
2026-06-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1367 1.93%
2026-06-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0954 1.70%
2026-06-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0597 4.81%
2026-06-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9607 0.07%
2026-06-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9593 1.16%
2026-06-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9366 -1.72%
2026-06-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9700 4.26%
2026-06-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8861 -4.52%
2026-06-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9713 -1.23%
2026-06-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9956 1.08%
2026-06-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9741 1.24%
2026-06-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9497 0.85%
2026-06-01 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9333 -3.03%
2026-05-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9919 -5.56%
2026-05-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1026 2.06%
2026-05-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0592 -2.20%
2026-05-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1045 -2.31%
2026-05-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1531 1.38%
2026-05-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1233 3.54%
2026-05-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0481 -5.24%
2026-05-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1554 1.30%
2026-05-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1274 1.42%
2026-05-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0972 0.95%
2026-05-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0773 -0.20%
2026-05-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0815 -1.55%
2026-05-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.1138 1.81%
2026-05-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0756 0.00%
2026-05-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0757 2.90%
2026-05-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF 2.0155 0.33%
2026-04-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9044 1.84%
2026-04-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8694 0.53%
2026-04-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8596 -1.56%
2026-04-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8886 1.76%
2026-04-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8554 -0.12%
2026-04-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8577 -2.99%
2026-04-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.9133 2.63%
2026-04-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8629 0.70%
2026-04-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8500 -0.12%
2026-04-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8523 1.14%
2026-04-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8311 1.75%
2026-04-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7990 -0.63%
2026-04-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8104 2.44%
2026-04-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7662 0.51%
2026-04-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7572 1.02%
2026-04-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7394 -0.93%
2026-04-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7557 5.38%
2026-04-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6612 0.32%
2026-04-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6559 0.79%
2026-04-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6429 -2.62%
2026-04-01 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6859 4.26%
2026-03-31 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6141 -2.94%
2026-03-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6615 -0.23%
2026-03-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6654 2.54%
2026-03-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6231 -1.79%
2026-03-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6522 2.28%
2026-03-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6146 3.43%
2026-03-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5592 -5.88%
2026-03-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6509 -1.27%
2026-03-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6719 -2.37%
2026-03-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7116 2.23%
2026-03-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6734 -4.11%
2026-03-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7422 0.82%
2026-03-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7280 -1.92%
2026-03-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7611 -0.94%
2026-03-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7778 -1.24%
2026-03-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7998 4.15%
2026-03-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7251 -1.33%
2026-03-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7480 0.89%
2026-03-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7325 1.49%
2026-03-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7067 -0.38%
2026-03-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7132 -6.11%
2026-03-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8178 -1.26%
2026-02-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8407 0.71%
2026-02-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8278 1.75%
2026-02-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7958 1.50%
2026-02-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7688 -0.14%
2026-02-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7712 -0.67%
2026-02-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7831 1.81%
2026-02-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7508 -0.81%
2026-02-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7650 -0.39%
2026-02-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7719 3.06%
2026-02-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7176 -0.65%
2026-02-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7289 -1.41%
2026-02-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7532 -1.06%
2026-02-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7718 4.21%
2026-02-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6972 -4.29%
2026-01-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7700 0.90%
2026-01-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7542 -3.00%
2026-01-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8069 -0.67%
2026-01-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8190 1.94%
2026-01-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7837 -2.61%
2026-01-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.8303 2.47%
2026-01-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7851 0.61%
2026-01-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7743 1.79%
2026-01-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7425 -1.67%
2026-01-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7716 0.03%
2026-01-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7710 1.81%
2026-01-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7390 -0.58%
2026-01-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7491 1.54%
2026-01-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7221 -2.68%
2026-01-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7683 2.98%
2026-01-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.7156 3.08%
2026-01-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6627 1.50%
2026-01-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6378 2.18%
2026-01-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.6021 1.33%
2026-01-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5808 3.73%
2025-12-31 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5219 -0.29%
2025-12-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5264 -0.36%
2025-12-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5319 0.16%
2025-12-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5295 -0.66%
2025-12-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5397 1.81%
2025-12-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5119 1.78%
2025-12-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4850 -0.12%
2025-12-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4868 1.82%
2025-12-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4598 -0.05%
2025-12-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4605 -0.61%
2025-12-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4694 2.24%
2025-12-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4365 -2.07%
2025-12-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4662 -1.40%
2025-12-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4867 2.20%
2025-12-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4540 -1.05%
2025-12-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4692 0.41%
2025-12-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4632 0.05%
2025-12-08 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4624 2.69%
2025-12-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4231 1.94%
2025-12-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3955 0.33%
2025-12-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3909 -1.10%
2025-12-02 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4063 -1.22%
2025-12-01 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4235 0.07%
2025-11-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4225 1.20%
2025-11-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4054 0.47%
2025-11-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3988 0.11%
2025-11-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3972 2.45%
2025-11-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3630 2.87%
2025-11-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3239 -4.68%
2025-11-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3859 -0.74%
2025-11-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3962 -1.60%
2025-11-18 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4186 -0.69%
2025-11-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4284 0.27%
2025-11-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4245 -1.91%
2025-11-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4517 1.38%
2025-11-12 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4317 -0.35%
2025-11-11 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4367 -0.59%
2025-11-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4452 0.56%
2025-11-07 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4371 -0.53%
2025-11-06 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4448 1.55%
2025-11-05 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4224 -0.08%
2025-11-04 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4236 -2.21%
2025-11-03 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4551 -0.28%
2025-10-31 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4592 0.14%
2025-10-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4572 -1.82%
2025-10-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4837 0.70%
2025-10-28 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4734 -0.24%
2025-10-27 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4769 1.56%
2025-10-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4539 3.21%
2025-10-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4073 -0.87%
2025-10-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4196 -0.43%
2025-10-21 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4258 2.55%
2025-10-20 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3895 1.45%
2025-10-17 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.3693 -4.54%
2025-10-16 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4315 -1.15%
2025-10-15 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4481 1.79%
2025-10-14 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4222 -3.79%
2025-10-13 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4761 0.57%
2025-10-10 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4678 -3.52%
2025-10-09 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5214 0.56%
2025-09-30 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5129 1.63%
2025-09-29 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4886 1.22%
2025-09-26 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4706 -2.36%
2025-09-25 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5062 -0.25%
2025-09-24 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.5099 2.56%
2025-09-23 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4722 -0.82%
2025-09-22 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4843 1.50%
2025-09-19 华泰柏瑞上证科创板200ETF 1.4623 -0.57%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%