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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 诺德强债 | 1.0060 | 0.40% |
| 2024-04-25 | 诺德强债 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 诺德强债 | 1.0020 | 0.50% |
| 2024-04-23 | 诺德强债 | 0.9970 | -0.30% |
| 2024-04-22 | 诺德强债 | 1.0000 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘 | 0.8120 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 诺德量化蓝筹A | 0.8978 | 2.15% |
| 诺德周期 | 2.6180 | 2.03% |
| 诺德灵活 | 1.2477 | 1.97% |
| 诺德研发创新100 | 0.9604 | 1.93% |
| 诺德消费升级 | 1.1976 | 1.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
