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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 诺德周期策略混合 | 4.0860 | -2.37% |
| 2025-12-15 | 诺德周期策略混合 | 4.1850 | -2.81% |
| 2025-12-12 | 诺德周期策略混合 | 4.3060 | 1.08% |
| 2025-12-11 | 诺德周期策略混合 | 4.2600 | -3.19% |
| 2025-12-10 | 诺德周期策略混合 | 4.3960 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德安承利率债 | 1.0249 | 0.06% |
| 诺德安鸿A | 1.0423 | 0.03% |
| 诺德安元纯债 | 1.0317 | 0.03% |
| 诺德安鸿D | 1.0463 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1592 | 0.01% |
| 诺德中短债债券A | 1.1012 | 0.01% |
| 诺德中短债债券C | 1.0918 | 0.01% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0139 | 0.01% |
| 诺德短债D | 1.1591 | 0.01% |
| 诺德安盈 | 1.0188 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.81% |
| 信澳优势行业混合C | 1.4590 | 6.78% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4613 | 6.77% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5449 | 6.68% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5147 | 6.68% |