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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 300质量 | 1.0002 | 0.03% |
| 2025-12-08 | 300质量 | 0.9999 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全红利混合A | 1.1390 | 0.65% |
| 兴全红利混合C | 1.1345 | 0.65% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2348 | 0.37% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2110 | 0.36% |
| 兴全恒悦180天持有债券A | 1.1518 | 0.03% |
| 兴全恒悦180天持有债券C | 1.1448 | 0.03% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0218 | 0.03% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0235 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
